BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
10/02/2026 10:59
Janeiro/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 385,47 mi | 384,24 mi | 382,81 mi |
| Patrimônio líquido | 378,54 mi | 377,31 mi | 374,34 mi |
| Total dos passivos | 6,93 mi | 6,93 mi | 8,48 mi |
| Liquidez total | 64,35 mi | 61,96 mi | 44,99 mi |
Ativo
385,47 mi
Dez/2025: 384,24 mi
Nov/2025: 382,81 mi
Patrimônio líquido
378,54 mi
Dez/2025: 377,31 mi
Nov/2025: 374,34 mi
Total dos passivos
6,93 mi
Dez/2025: 6,93 mi
Nov/2025: 8,48 mi
Liquidez total
64,35 mi
Dez/2025: 61,96 mi
Nov/2025: 44,99 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 12.238 | 12.162 | 11.997 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,51 | R$ 94,21 | R$ 93,46 |
| Rendimentos a distribuir | 3,84 mi | 3,84 mi | 3,60 mi |
| -- Por cota | R$ 0,9600 | R$ 0,9600 | R$ 0,9000 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Dez/2025: 4.005.164
Nov/2025: 4.005.164
Número de cotistas
12.238
Dez/2025: 12.162
Nov/2025: 11.997
Valor patrimonial por cota
R$ 94,51
Dez/2025: R$ 94,21
Nov/2025: R$ 93,46
Rendimentos a distribuir
3,84 mi
-- Por cota
R$ 0,9600
Dez/2025: 3,84 mi
Nov/2025: 3,60 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,05% | 0,04% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 1,34% | 1,83% | 1,12% |
| Dividend yield mensal | 1,02% | 1,03% | 0,96% |
Taxa de administração
0,03%
Dez/2025: 0,03%
Nov/2025: 0,02%
Taxa de gestão
0,05%
Dez/2025: 0,05%
Nov/2025: 0,04%
Rentabilidade efetiva mensal
1,34%
Dez/2025: 1,83%
Nov/2025: 1,12%
Dividend yield mensal
1,02%
Dez/2025: 1,03%
Nov/2025: 0,96%
Investimentos
Total investido
321,12 mi
Dez/2025: 322,28 mi
Nov/2025: 337,82 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRA |
307,26 mi
95,68%
|
308,55 mi
95,74%
|
324,19 mi
95,97%
|
| FIDC |
13,67 mi
4,26%
|
13,53 mi
4,20%
|
13,39 mi
3,96%
|
CRA
307,26 mi
95,68%
Dez/2025: 308,55 mi (95,74%)
Nov/2025: 324,19 mi (95,97%)
FIDC
13,67 mi
4,26%
Dez/2025: 13,53 mi (4,20%)
Nov/2025: 13,39 mi (3,96%)