BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
12/08/2026 11:15
Julho/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 385,87 mi | 385,89 mi | 384,92 mi |
| Patrimônio líquido | 377,62 mi | 377,78 mi | 379,75 mi |
| Total dos passivos | 8,24 mi | 8,11 mi | 5,17 mi |
| Liquidez total | 125,50 mi | 133,78 mi | 126,69 mi |
Ativo
385,87 mi
Jun/2026: 385,89 mi
Mai/2026: 384,92 mi
Patrimônio líquido
377,62 mi
Jun/2026: 377,78 mi
Mai/2026: 379,75 mi
Total dos passivos
8,24 mi
Jun/2026: 8,11 mi
Mai/2026: 5,17 mi
Liquidez total
125,50 mi
Jun/2026: 133,78 mi
Mai/2026: 126,69 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 11.525 | 11.638 | 11.757 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,28 | R$ 94,32 | R$ 94,81 |
| Rendimentos a distribuir | 3,20 mi | 3,20 mi | 3,40 mi |
| -- Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,8000 | R$ 0,8500 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Jun/2026: 4.005.164
Mai/2026: 4.005.164
Número de cotistas
11.525
Jun/2026: 11.638
Mai/2026: 11.757
Valor patrimonial por cota
R$ 94,28
Jun/2026: R$ 94,32
Mai/2026: R$ 94,81
Rendimentos a distribuir
3,20 mi
-- Por cota
R$ 0,8000
Jun/2026: 3,20 mi
Mai/2026: 3,40 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,04% | 0,04% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,81% | 0,32% | 0,91% |
| Dividend yield mensal | 0,85% | 0,84% | 0,90% |
Taxa de administração
0,03%
Jun/2026: 0,03%
Mai/2026: 0,03%
Taxa de gestão
0,05%
Jun/2026: 0,04%
Mai/2026: 0,04%
Rentabilidade efetiva mensal
0,81%
Jun/2026: 0,32%
Mai/2026: 0,91%
Dividend yield mensal
0,85%
Jun/2026: 0,84%
Mai/2026: 0,90%
Investimentos
Total investido
260,36 mi
Jun/2026: 252,12 mi
Mai/2026: 258,23 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| CRA |
243,87 mi
93,67%
|
246,14 mi
97,63%
|
249,47 mi
96,61%
|
| LCA |
11,90 mi
4,57%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FIDC |
4,15 mi
1,59%
|
5,55 mi
2,20%
|
8,32 mi
3,22%
|
| Direitos creditórios do agronegócio |
0,00
-
|
0,00
-
|
197.719,10
0,08%
|
CRA
243,87 mi
93,67%
Jun/2026: 246,14 mi (97,63%)
Mai/2026: 249,47 mi (96,61%)
LCA
11,90 mi
4,57%
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 0,00 (-)
FIDC
4,15 mi
1,59%
Jun/2026: 5,55 mi (2,20%)
Mai/2026: 8,32 mi (3,22%)
Direitos creditórios do agronegócio
0,00
-
Jun/2026: 0,00 (-)
Mai/2026: 197.719,10 (0,08%)