O BBGO11 apresentou em junho de 2026 um patrimônio líquido de aproximadamente 377,8 milhões de reais. A carteira é formada majoritariamente por títulos ligados ao agronegócio, como certificados de recebíveis emitidos por securitizadoras como ECO Securitizadora, OPEA Securitizadora, Riza Securitizadora e outras, com vencimentos distribuídos entre 2026 e 2036, representando a maior parte dos investimentos.
O ativo de maior peso é uma posição em cotas de fundos no valor de 128,2 milhões de reais, equivalente a 33,9% do patrimônio, com início de vigência em junho de 2030. Há também outras cotas de fundos menores, debêntures como as da série CEOS21 e itens de liquidez, incluindo disponibilidades em caixa de cerca de 193 mil reais.
Além disso, o relatório registra valores a pagar, entre eles rendimentos a cotistas de 3,2 milhões de reais, e valores a receber relacionados a juros e ajustes de despesas, mantendo a exposição concentrada em instrumentos de crédito do setor agropecuário.