BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
13/04/2026 16:11
Março/2026
FIAGRO
Estrutura patrimonial
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 382,56 mi | 384,52 mi | 385,47 mi |
| Patrimônio líquido | 377,31 mi | 378,59 mi | 378,54 mi |
| Total dos passivos | 5,25 mi | 5,93 mi | 6,93 mi |
| Liquidez total | 66,75 mi | 55,12 mi | 64,35 mi |
Ativo
382,56 mi
Fev/2026: 384,52 mi
Jan/2026: 385,47 mi
Patrimônio líquido
377,31 mi
Fev/2026: 378,59 mi
Jan/2026: 378,54 mi
Total dos passivos
5,25 mi
Fev/2026: 5,93 mi
Jan/2026: 6,93 mi
Liquidez total
66,75 mi
Fev/2026: 55,12 mi
Jan/2026: 64,35 mi
Cotas e cotistas
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 12.011 | 12.108 | 12.238 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,21 | R$ 94,53 | R$ 94,51 |
| Rendimentos a distribuir | 3,40 mi | 3,40 mi | 3,84 mi |
| -- Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 0,9600 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Fev/2026: 4.005.164
Jan/2026: 4.005.164
Número de cotistas
12.011
Fev/2026: 12.108
Jan/2026: 12.238
Valor patrimonial por cota
R$ 94,21
Fev/2026: R$ 94,53
Jan/2026: R$ 94,51
Rendimentos a distribuir
3,40 mi
-- Por cota
R$ 0,8500
Fev/2026: 3,40 mi
Jan/2026: 3,84 mi
Taxas e rentabilidade
| Metrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Taxa de administração | 0,03% | 0,02% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,05% | 0,04% | 0,05% |
| Rentabilidade efetiva mensal | 0,56% | 0,10% | 1,34% |
| Dividend yield mensal | 0,90% | 0,09% | 1,02% |
Taxa de administração
0,03%
Fev/2026: 0,02%
Jan/2026: 0,03%
Taxa de gestão
0,05%
Fev/2026: 0,04%
Jan/2026: 0,05%
Rentabilidade efetiva mensal
0,56%
Fev/2026: 0,10%
Jan/2026: 1,34%
Dividend yield mensal
0,90%
Fev/2026: 0,09%
Jan/2026: 1,02%
Investimentos
Total investido
315,81 mi
Fev/2026: 329,41 mi
Jan/2026: 321,12 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI |
303,99 mi
96,26%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| FIDC |
11,61 mi
3,68%
|
13,78 mi
4,18%
|
13,67 mi
4,26%
|
| CRA |
0,00
-
|
315,40 mi
95,75%
|
307,26 mi
95,68%
|
CRI
303,99 mi
96,26%
Fev/2026: 0,00 (-)
Jan/2026: 0,00 (-)
FIDC
11,61 mi
3,68%
Fev/2026: 13,78 mi (4,18%)
Jan/2026: 13,67 mi (4,26%)
CRA
0,00
-
Fev/2026: 315,40 mi (95,75%)
Jan/2026: 307,26 mi (95,68%)