BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.592.257/0001-20
Gestor:
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
(30.822.936/0001-69)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
09/10/2024 10:57
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 396,35 mi | 396,80 mi | 395,83 mi |
| Patrimônio líquido | 382,98 mi | 392,62 mi | 391,84 mi |
| Total dos passivos | 13,37 mi | 4,18 mi | 3,98 mi |
| Liquidez total | 31,34 mi | 53,66 mi | 24,46 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,37% | 1,05% | 1,01% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
396,35 mi
Ago/2024: 396,80 mi
Jul/2024: 395,83 mi
Patrimônio líquido
382,98 mi
Ago/2024: 392,62 mi
Jul/2024: 391,84 mi
Total dos passivos
13,37 mi
Ago/2024: 4,18 mi
Jul/2024: 3,98 mi
Liquidez total
31,34 mi
Ago/2024: 53,66 mi
Jul/2024: 24,46 mi
Índice de solvência
3,37%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,05%
Jul/2024: 1,01%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 12.962 | 12.708 | 12.593 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 95,62 | R$ 98,03 | R$ 97,83 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Ago/2024: 4.005.164
Jul/2024: 4.005.164
Número de cotistas
12.962
Ago/2024: 12.708
Jul/2024: 12.593
Valor patrimonial por cota
R$ 95,62
Ago/2024: R$ 98,03
Jul/2024: R$ 97,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 400.516,40 | 3,80 mi | 3,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1000 | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
400.516,40
└─ Por cota
R$ 0,1000
Ago/2024: 3,80 mi
Jul/2024: 3,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
365,00 mi
Ago/2024: 343,11 mi
Jul/2024: 371,34 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
359,06 mi
98,37%
|
337,18 mi
98,27%
|
365,39 mi
98,40%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,94 mi
1,63%
|
5,94 mi
1,73%
|
0,00
-
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
5,94 mi
1,60%
|
CRI/CRA
359,06 mi
98,37%
Ago/2024: 337,18 mi (98,27%)
Jul/2024: 365,39 mi (98,40%)
Fundos de direitos creditórios
5,94 mi
1,63%
Ago/2024: 5,94 mi (1,73%)
Jul/2024: 0,00 (-)
Fundos imobiliários
0,00
-
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 5,94 mi (1,60%)