BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.592.257/0001-20
Gestor:
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
(30.822.936/0001-69)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 15:21
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 398,84 mi | 396,35 mi | 396,80 mi |
| Patrimônio líquido | 385,85 mi | 382,98 mi | 392,62 mi |
| Total dos passivos | 12,99 mi | 13,37 mi | 4,18 mi |
| Liquidez total | 50,08 mi | 31,34 mi | 53,66 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,26% | 3,37% | 1,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
398,84 mi
Set/2024: 396,35 mi
Ago/2024: 396,80 mi
Patrimônio líquido
385,85 mi
Set/2024: 382,98 mi
Ago/2024: 392,62 mi
Total dos passivos
12,99 mi
Set/2024: 13,37 mi
Ago/2024: 4,18 mi
Liquidez total
50,08 mi
Set/2024: 31,34 mi
Ago/2024: 53,66 mi
Índice de solvência
3,26%
Passivos / Ativo
Set/2024: 3,37%
Ago/2024: 1,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 12.815 | 12.962 | 12.708 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,34 | R$ 95,62 | R$ 98,03 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Set/2024: 4.005.164
Ago/2024: 4.005.164
Número de cotistas
12.815
Set/2024: 12.962
Ago/2024: 12.708
Valor patrimonial por cota
R$ 96,34
Set/2024: R$ 95,62
Ago/2024: R$ 98,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 400.516,40 | 3,80 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,1000 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 400.516,40
Ago/2024: 3,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
348,74 mi
Set/2024: 365,00 mi
Ago/2024: 343,11 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
342,80 mi
98,30%
|
359,06 mi
98,37%
|
337,18 mi
98,27%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,94 mi
1,70%
|
5,94 mi
1,63%
|
5,94 mi
1,73%
|
CRI/CRA
342,80 mi
98,30%
Set/2024: 359,06 mi (98,37%)
Ago/2024: 337,18 mi (98,27%)
Fundos de direitos creditórios
5,94 mi
1,70%
Set/2024: 5,94 mi (1,63%)
Ago/2024: 5,94 mi (1,73%)