BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.592.257/0001-20
Gestor:
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
(30.822.936/0001-69)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/06/2024
Entrega
04/07/2024 15:35
Informes Periódicos
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 395,18 mi | 394,94 mi | 394,80 mi |
| Patrimônio líquido | 391,56 mi | 391,75 mi | 391,48 mi |
| Total dos passivos | 3,62 mi | 3,18 mi | 3,31 mi |
| Liquidez total | 19,53 mi | 30,98 mi | 30,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,91% | 0,81% | 0,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
395,18 mi
Mai/2024: 394,94 mi
Abr/2024: 394,80 mi
Patrimônio líquido
391,56 mi
Mai/2024: 391,75 mi
Abr/2024: 391,48 mi
Total dos passivos
3,62 mi
Mai/2024: 3,18 mi
Abr/2024: 3,31 mi
Liquidez total
19,53 mi
Mai/2024: 30,98 mi
Abr/2024: 30,28 mi
Índice de solvência
0,91%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 0,81%
Abr/2024: 0,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 12.556 | 12.633 | 12.576 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,76 | R$ 97,81 | R$ 97,74 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Mai/2024: 4.005.164
Abr/2024: 4.005.164
Número de cotistas
12.556
Mai/2024: 12.633
Abr/2024: 12.576
Valor patrimonial por cota
R$ 97,76
Mai/2024: R$ 97,81
Abr/2024: R$ 97,74
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,28 mi | 2,84 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8200 | R$ 0,7100 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,28 mi
└─ Por cota
R$ 0,8200
Mai/2024: 2,84 mi
Abr/2024: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2024: 0,00
Abr/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
375,61 mi
Mai/2024: 363,91 mi
Abr/2024: 364,51 mi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
369,67 mi
98,42%
|
363,91 mi
100,00%
|
364,51 mi
100,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,94 mi
1,58%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
369,67 mi
98,42%
Mai/2024: 363,91 mi (100,00%)
Abr/2024: 364,51 mi (100,00%)
Fundos de direitos creditórios
5,94 mi
1,58%
Mai/2024: 0,00 (-)
Abr/2024: 0,00 (-)