BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.592.257/0001-20
Gestor:
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
(30.822.936/0001-69)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2024
Entrega
13/08/2024 15:04
Informes Periódicos
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 395,83 mi | 395,18 mi | 394,94 mi |
| Patrimônio líquido | 391,84 mi | 391,56 mi | 391,75 mi |
| Total dos passivos | 3,98 mi | 3,62 mi | 3,18 mi |
| Liquidez total | 24,46 mi | 19,53 mi | 30,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,01% | 0,91% | 0,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
395,83 mi
Jun/2024: 395,18 mi
Mai/2024: 394,94 mi
Patrimônio líquido
391,84 mi
Jun/2024: 391,56 mi
Mai/2024: 391,75 mi
Total dos passivos
3,98 mi
Jun/2024: 3,62 mi
Mai/2024: 3,18 mi
Liquidez total
24,46 mi
Jun/2024: 19,53 mi
Mai/2024: 30,98 mi
Índice de solvência
1,01%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 0,91%
Mai/2024: 0,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 12.593 | 12.556 | 12.633 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,83 | R$ 97,76 | R$ 97,81 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Jun/2024: 4.005.164
Mai/2024: 4.005.164
Número de cotistas
12.593
Jun/2024: 12.556
Mai/2024: 12.633
Valor patrimonial por cota
R$ 97,83
Jun/2024: R$ 97,76
Mai/2024: R$ 97,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,60 mi | 3,28 mi | 2,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,8200 | R$ 0,7100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,60 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Jun/2024: 3,28 mi
Mai/2024: 2,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
371,34 mi
Jun/2024: 375,61 mi
Mai/2024: 363,91 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
365,39 mi
98,40%
|
369,67 mi
98,42%
|
363,91 mi
100,00%
|
| Fundos imobiliários |
5,94 mi
1,60%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Fundos de direitos creditórios |
0,00
-
|
5,94 mi
1,58%
|
0,00
-
|
CRI/CRA
365,39 mi
98,40%
Jun/2024: 369,67 mi (98,42%)
Mai/2024: 363,91 mi (100,00%)
Fundos imobiliários
5,94 mi
1,60%
Jun/2024: 0,00 (-)
Mai/2024: 0,00 (-)
Fundos de direitos creditórios
0,00
-
Jun/2024: 5,94 mi (1,58%)
Mai/2024: 0,00 (-)