BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.592.257/0001-20
Gestor:
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
(30.822.936/0001-69)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2023
Entrega
06/09/2023 16:00
Informes Periódicos
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 393,88 mi | 395,75 mi | 400,37 mi |
| Patrimônio líquido | 389,81 mi | 391,36 mi | 390,62 mi |
| Total dos passivos | 4,07 mi | 4,40 mi | 9,75 mi |
| Liquidez total | 14,12 mi | 5,96 mi | 20,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,03% | 1,11% | 2,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
393,88 mi
Jul/2023: 395,75 mi
Jun/2023: 400,37 mi
Patrimônio líquido
389,81 mi
Jul/2023: 391,36 mi
Jun/2023: 390,62 mi
Total dos passivos
4,07 mi
Jul/2023: 4,40 mi
Jun/2023: 9,75 mi
Liquidez total
14,12 mi
Jul/2023: 5,96 mi
Jun/2023: 20,55 mi
Índice de solvência
1,03%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 1,11%
Jun/2023: 2,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 10.618 | 9.197 | 8.210 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,33 | R$ 97,71 | R$ 97,53 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Jul/2023: 4.005.164
Jun/2023: 4.005.164
Número de cotistas
10.618
Jul/2023: 9.197
Jun/2023: 8.210
Valor patrimonial por cota
R$ 97,33
Jul/2023: R$ 97,71
Jun/2023: R$ 97,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,68 mi | 4,05 mi | 9,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9200 | R$ 1,0100 | R$ 2,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,68 mi
└─ Por cota
R$ 0,9200
Jul/2023: 4,05 mi
Jun/2023: 9,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2023: 0,00
Jun/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
379,74 mi
Jul/2023: 389,76 mi
Jun/2023: 379,78 mi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
379,74 mi
100,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
389,76 mi
100,00%
|
379,78 mi
100,00%
|
CRI/CRA
379,74 mi
100,00%
Jul/2023: 0,00 (-)
Jun/2023: 0,00 (-)
LCI/LCA
0,00
-
Jul/2023: 389,76 mi (100,00%)
Jun/2023: 379,78 mi (100,00%)