BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.592.257/0001-20
Gestor:
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
(30.822.936/0001-69)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2023
Entrega
05/10/2023 13:02
Informes Periódicos
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 393,60 mi | 393,88 mi | 395,75 mi |
| Patrimônio líquido | 390,25 mi | 389,81 mi | 391,36 mi |
| Total dos passivos | 3,35 mi | 4,07 mi | 4,40 mi |
| Liquidez total | 7,75 mi | 14,12 mi | 5,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,85% | 1,03% | 1,11% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
393,60 mi
Ago/2023: 393,88 mi
Jul/2023: 395,75 mi
Patrimônio líquido
390,25 mi
Ago/2023: 389,81 mi
Jul/2023: 391,36 mi
Total dos passivos
3,35 mi
Ago/2023: 4,07 mi
Jul/2023: 4,40 mi
Liquidez total
7,75 mi
Ago/2023: 14,12 mi
Jul/2023: 5,96 mi
Índice de solvência
0,85%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 1,03%
Jul/2023: 1,11%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 11.320 | 10.618 | 9.197 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,44 | R$ 97,33 | R$ 97,71 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Ago/2023: 4.005.164
Jul/2023: 4.005.164
Número de cotistas
11.320
Ago/2023: 10.618
Jul/2023: 9.197
Valor patrimonial por cota
R$ 97,44
Ago/2023: R$ 97,33
Jul/2023: R$ 97,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,00 mi | 3,68 mi | 4,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,9200 | R$ 1,0100 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Ago/2023: 3,68 mi
Jul/2023: 4,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2023: 0,00
Jul/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
385,83 mi
Ago/2023: 379,74 mi
Jul/2023: 389,76 mi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
385,83 mi
100,00%
|
379,74 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
0,00
-
|
389,76 mi
100,00%
|
CRI/CRA
385,83 mi
100,00%
Ago/2023: 379,74 mi (100,00%)
Jul/2023: 0,00 (-)
LCI/LCA
0,00
-
Ago/2023: 0,00 (-)
Jul/2023: 389,76 mi (100,00%)