BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.592.257/0001-20
Gestor:
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
(30.822.936/0001-69)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 13:57
Informes Periódicos
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 391,67 mi | 393,60 mi | 393,88 mi |
| Patrimônio líquido | 390,47 mi | 390,25 mi | 389,81 mi |
| Total dos passivos | 1,21 mi | 3,35 mi | 4,07 mi |
| Liquidez total | 7,75 mi | 7,75 mi | 14,12 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,31% | 0,85% | 1,03% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
391,67 mi
Set/2023: 393,60 mi
Ago/2023: 393,88 mi
Patrimônio líquido
390,47 mi
Set/2023: 390,25 mi
Ago/2023: 389,81 mi
Total dos passivos
1,21 mi
Set/2023: 3,35 mi
Ago/2023: 4,07 mi
Liquidez total
7,75 mi
Set/2023: 7,75 mi
Ago/2023: 14,12 mi
Índice de solvência
0,31%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,85%
Ago/2023: 1,03%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 11.557 | 11.320 | 10.618 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,49 | R$ 97,44 | R$ 97,33 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Set/2023: 4.005.164
Ago/2023: 4.005.164
Número de cotistas
11.557
Set/2023: 11.320
Ago/2023: 10.618
Valor patrimonial por cota
R$ 97,49
Set/2023: R$ 97,44
Ago/2023: R$ 97,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 841.084,44 | 3,00 mi | 3,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,2100 | R$ 0,7500 | R$ 0,9200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
841.084,44
└─ Por cota
R$ 0,2100
Set/2023: 3,00 mi
Ago/2023: 3,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
383,91 mi
Set/2023: 385,83 mi
Ago/2023: 379,74 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
383,91 mi
100,00%
|
385,83 mi
100,00%
|
379,74 mi
100,00%
|
CRI/CRA
383,91 mi
100,00%
Set/2023: 385,83 mi (100,00%)
Ago/2023: 379,74 mi (100,00%)