BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 17:53
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 400,37 mi | 398,67 mi | 396,92 mi |
| Patrimônio líquido | 390,62 mi | 394,73 mi | 392,55 mi |
| Total dos passivos | 9,75 mi | 3,94 mi | 4,37 mi |
| Liquidez total | 20,55 mi | 15,38 mi | 4,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,43% | 0,99% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
400,37 mi
Mai/2023: 398,67 mi
Abr/2023: 396,92 mi
Patrimônio líquido
390,62 mi
Mai/2023: 394,73 mi
Abr/2023: 392,55 mi
Total dos passivos
9,75 mi
Mai/2023: 3,94 mi
Abr/2023: 4,37 mi
Liquidez total
20,55 mi
Mai/2023: 15,38 mi
Abr/2023: 4,53 mi
Índice de solvência
2,43%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 0,99%
Abr/2023: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 8.210 | 8.002 | 7.629 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,53 | R$ 98,55 | R$ 98,01 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Mai/2023: 4.005.164
Abr/2023: 4.005.164
Número de cotistas
8.210
Mai/2023: 8.002
Abr/2023: 7.629
Valor patrimonial por cota
R$ 97,53
Mai/2023: R$ 98,55
Abr/2023: R$ 98,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,41 mi | 3,60 mi | 4,09 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,3500 | R$ 0,9000 | R$ 1,0200 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
9,41 mi
└─ Por cota
R$ 2,3500
Mai/2023: 3,60 mi
Abr/2023: 4,09 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2023: 0,00
Abr/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
379,78 mi
Mai/2023: 383,24 mi
Abr/2023: 392,37 mi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| LCI/LCA |
379,78 mi
100,00%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
383,24 mi
100,00%
|
392,37 mi
100,00%
|
LCI/LCA
379,78 mi
100,00%
Mai/2023: 0,00 (-)
Abr/2023: 0,00 (-)
CRI/CRA
0,00
-
Mai/2023: 383,24 mi (100,00%)
Abr/2023: 392,37 mi (100,00%)