BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.592.257/0001-20
Gestor:
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
(30.822.936/0001-69)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2023
Entrega
15/02/2023 14:53
Informes Periódicos
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 396,25 mi | 393,54 mi | 394,63 mi |
| Patrimônio líquido | 392,41 mi | 389,41 mi | 391,10 mi |
| Total dos passivos | 3,84 mi | 4,12 mi | 3,53 mi |
| Liquidez total | 9,51 mi | 22,45 mi | 11,19 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 1,05% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
396,25 mi
Dez/2022: 393,54 mi
Nov/2022: 394,63 mi
Patrimônio líquido
392,41 mi
Dez/2022: 389,41 mi
Nov/2022: 391,10 mi
Total dos passivos
3,84 mi
Dez/2022: 4,12 mi
Nov/2022: 3,53 mi
Liquidez total
9,51 mi
Dez/2022: 22,45 mi
Nov/2022: 11,19 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,05%
Nov/2022: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 6.862 | 6.730 | 6.625 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,98 | R$ 97,23 | R$ 97,65 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Dez/2022: 4.005.164
Nov/2022: 4.005.164
Número de cotistas
6.862
Dez/2022: 6.730
Nov/2022: 6.625
Valor patrimonial por cota
R$ 97,98
Dez/2022: R$ 97,23
Nov/2022: R$ 97,65
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,48 mi | 3,76 mi | 3,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8700 | R$ 0,9400 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | - |
Rendimentos a distribuir
3,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,8700
Dez/2022: 3,76 mi
Nov/2022: 3,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2022: 0,00
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
386,75 mi
Dez/2022: 371,09 mi
Nov/2022: 383,43 mi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
386,75 mi
100,00%
|
0,00
-
|
-
-
|
| LCI/LCA |
0,00
-
|
371,09 mi
100,00%
|
-
-
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
383,43 mi
100,00%
|
CRI/CRA
386,75 mi
100,00%
Dez/2022: 0,00 (-)
Nov/2022: - (-)
LCI/LCA
0,00
-
Dez/2022: 371,09 mi (100,00%)
Nov/2022: - (-)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Dez/2022: 0,00 (-)
Nov/2022: 383,43 mi (100,00%)