BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.592.257/0001-20
Gestor:
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
(30.822.936/0001-69)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 13:55
Informes Periódicos
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 395,75 mi | 400,37 mi | 398,67 mi |
| Patrimônio líquido | 391,36 mi | 390,62 mi | 394,73 mi |
| Total dos passivos | 4,40 mi | 9,75 mi | 3,94 mi |
| Liquidez total | 5,96 mi | 20,55 mi | 15,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,11% | 2,43% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
395,75 mi
Jun/2023: 400,37 mi
Mai/2023: 398,67 mi
Patrimônio líquido
391,36 mi
Jun/2023: 390,62 mi
Mai/2023: 394,73 mi
Total dos passivos
4,40 mi
Jun/2023: 9,75 mi
Mai/2023: 3,94 mi
Liquidez total
5,96 mi
Jun/2023: 20,55 mi
Mai/2023: 15,38 mi
Índice de solvência
1,11%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 2,43%
Mai/2023: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 9.197 | 8.210 | 8.002 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,71 | R$ 97,53 | R$ 98,55 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Jun/2023: 4.005.164
Mai/2023: 4.005.164
Número de cotistas
9.197
Jun/2023: 8.210
Mai/2023: 8.002
Valor patrimonial por cota
R$ 97,71
Jun/2023: R$ 97,53
Mai/2023: R$ 98,55
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,05 mi | 9,41 mi | 3,60 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0100 | R$ 2,3500 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
4,05 mi
└─ Por cota
R$ 1,0100
Jun/2023: 9,41 mi
Mai/2023: 3,60 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2023: 0,00
Mai/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
389,76 mi
Jun/2023: 379,78 mi
Mai/2023: 383,24 mi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| LCI/LCA |
389,76 mi
100,00%
|
379,78 mi
100,00%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
0,00
-
|
0,00
-
|
383,24 mi
100,00%
|
LCI/LCA
389,76 mi
100,00%
Jun/2023: 379,78 mi (100,00%)
Mai/2023: 0,00 (-)
CRI/CRA
0,00
-
Jun/2023: 0,00 (-)
Mai/2023: 383,24 mi (100,00%)