BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.592.257/0001-20
Gestor:
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
(30.822.936/0001-69)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2022
Entrega
13/09/2022 11:44
Informes Periódicos
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 397,50 mi | 396,32 mi | 400,11 mi |
| Patrimônio líquido | 394,16 mi | 393,05 mi | 396,32 mi |
| Total dos passivos | 3,34 mi | 3,27 mi | 3,79 mi |
| Liquidez total | 21,88 mi | 14,88 mi | 38,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,84% | 0,82% | 0,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
397,50 mi
Jul/2022: 396,32 mi
Jun/2022: 400,11 mi
Patrimônio líquido
394,16 mi
Jul/2022: 393,05 mi
Jun/2022: 396,32 mi
Total dos passivos
3,34 mi
Jul/2022: 3,27 mi
Jun/2022: 3,79 mi
Liquidez total
21,88 mi
Jul/2022: 14,88 mi
Jun/2022: 38,92 mi
Índice de solvência
0,84%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,82%
Jun/2022: 0,95%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 5.969 | 5.885 | 5.745 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,41 | R$ 98,14 | R$ 98,95 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Jul/2022: 4.005.164
Jun/2022: 4.005.164
Número de cotistas
5.969
Jul/2022: 5.885
Jun/2022: 5.745
Valor patrimonial por cota
R$ 98,41
Jul/2022: R$ 98,14
Jun/2022: R$ 98,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,00 mi | 2,96 mi | 3,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7500 | R$ 0,7400 | R$ 0,8700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7500
Jul/2022: 2,96 mi
Jun/2022: 3,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Investimentos
Total investido
375,59 mi
Jul/2022: 381,41 mi
Jun/2022: 361,15 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
375,59 mi
100,00%
|
381,41 mi
100,00%
|
361,15 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
375,59 mi
100,00%
Jul/2022: 381,41 mi (100,00%)
Jun/2022: 361,15 mi (100,00%)