BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.592.257/0001-20
Gestor:
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
(30.822.936/0001-69)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 16:57
Informes Periódicos
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 396,12 mi | 397,50 mi | 396,32 mi |
| Patrimônio líquido | 392,59 mi | 394,16 mi | 393,05 mi |
| Total dos passivos | 3,53 mi | 3,34 mi | 3,27 mi |
| Liquidez total | 11,82 mi | 21,88 mi | 14,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 0,84% | 0,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
396,12 mi
Ago/2022: 397,50 mi
Jul/2022: 396,32 mi
Patrimônio líquido
392,59 mi
Ago/2022: 394,16 mi
Jul/2022: 393,05 mi
Total dos passivos
3,53 mi
Ago/2022: 3,34 mi
Jul/2022: 3,27 mi
Liquidez total
11,82 mi
Ago/2022: 21,88 mi
Jul/2022: 14,88 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,84%
Jul/2022: 0,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 6.231 | 5.969 | 5.885 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,02 | R$ 98,41 | R$ 98,14 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Ago/2022: 4.005.164
Jul/2022: 4.005.164
Número de cotistas
6.231
Ago/2022: 5.969
Jul/2022: 5.885
Valor patrimonial por cota
R$ 98,02
Ago/2022: R$ 98,41
Jul/2022: R$ 98,14
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,20 mi | 3,00 mi | 2,96 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 0,7500 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Ago/2022: 3,00 mi
Jul/2022: 2,96 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
384,28 mi
Ago/2022: 375,59 mi
Jul/2022: 381,41 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
384,28 mi
100,00%
|
375,59 mi
100,00%
|
381,41 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
384,28 mi
100,00%
Ago/2022: 375,59 mi (100,00%)
Jul/2022: 381,41 mi (100,00%)