BBGO11
BB FUNDO DE INVESTIMENTO DE CRÉDITO FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
42.592.257/0001-20
Gestor:
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
(30.822.936/0001-69)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 15:35
Informes Periódicos
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 394,63 mi | 396,57 mi | 396,12 mi |
| Patrimônio líquido | 391,10 mi | 392,25 mi | 392,59 mi |
| Total dos passivos | 3,53 mi | 4,32 mi | 3,53 mi |
| Liquidez total | 11,19 mi | 17,26 mi | 11,82 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,89% | 1,09% | 0,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
394,63 mi
Out/2022: 396,57 mi
Set/2022: 396,12 mi
Patrimônio líquido
391,10 mi
Out/2022: 392,25 mi
Set/2022: 392,59 mi
Total dos passivos
3,53 mi
Out/2022: 4,32 mi
Set/2022: 3,53 mi
Liquidez total
11,19 mi
Out/2022: 17,26 mi
Set/2022: 11,82 mi
Índice de solvência
0,89%
Passivos / Ativo
Out/2022: 1,09%
Set/2022: 0,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Número de cotistas | 6.625 | 6.437 | 6.231 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,65 | R$ 97,94 | R$ 98,02 |
Número de cotas emitidas
4.005.164
Out/2022: 4.005.164
Set/2022: 4.005.164
Número de cotistas
6.625
Out/2022: 6.437
Set/2022: 6.231
Valor patrimonial por cota
R$ 97,65
Out/2022: R$ 97,94
Set/2022: R$ 98,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,20 mi | 4,01 mi | 3,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8000 | R$ 1,0000 | R$ 0,8000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,8000
Out/2022: 4,01 mi
Set/2022: 3,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
383,43 mi
Out/2022: 379,30 mi
Set/2022: 384,28 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Outros valores mobiliários |
383,43 mi
100,00%
|
379,30 mi
100,00%
|
384,28 mi
100,00%
|
Outros valores mobiliários
383,43 mi
100,00%
Out/2022: 379,30 mi (100,00%)
Set/2022: 384,28 mi (100,00%)