Informe mensal · Setembro de 2026
Referência 01/09/2026 · entregue 14/10/2026 17:38
Informe de setembro de 2026
com os 2 meses anteriores| Linha | set/26 | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|---|
| Patrimônio | |||
| Ativo | R$ 386 mi | R$ 387 mi | R$ 386 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 378 mi | R$ 379 mi | R$ 378 mi |
| Passivo total | R$ 7,93 mi | R$ 7,83 mi | R$ 8,24 mi |
| Liquidez | R$ 147 mi | R$ 127 mi | R$ 126 mi |
| Passivo ÷ ativo | 2,05% | 2,03% | 2,14% |
| Alavancagem (dívidas ÷ patrimônio) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Cotas | |||
| Cotas emitidas | 4.005.164 | 4.005.164 | 4.005.164 |
| Cotistas | 11.409 | 11.433 | 11.525 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,48 | R$ 94,58 | R$ 94,28 |
| Rendimentos e taxas | |||
| Rendimentos a distribuir | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi | R$ 3,20 mi |
| Rentabilidade no mês | 0,75% | 1,16% | 0,81% |
| Dividend yield no mês | 0,85% | 0,85% | 0,85% |
| Taxa de administração | 0,03% | 0,03% | 0,03% |
| Taxa de gestão | 0,04% | 0,04% | 0,05% |