BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
13/10/2022 16:50
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,12 mi | 352,33 mi | 337,39 mi |
| Patrimônio líquido | 347,79 mi | 349,12 mi | 333,68 mi |
| Total dos passivos | 6,32 mi | 3,22 mi | 3,72 mi |
| Liquidez total | 1,89 mi | 3,66 mi | 6,35 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,79% | 0,91% | 1,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
354,12 mi
Ago/2022: 352,33 mi
Jul/2022: 337,39 mi
Patrimônio líquido
347,79 mi
Ago/2022: 349,12 mi
Jul/2022: 333,68 mi
Total dos passivos
6,32 mi
Ago/2022: 3,22 mi
Jul/2022: 3,72 mi
Liquidez total
1,89 mi
Ago/2022: 3,66 mi
Jul/2022: 6,35 mi
Índice de solvência
1,79%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 0,91%
Jul/2022: 1,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 4.986 | 4.881 | 4.629 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 86,86 | R$ 87,19 | R$ 83,34 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Ago/2022: 4.003.900
Jul/2022: 4.003.900
Número de cotistas
4.986
Ago/2022: 4.881
Jul/2022: 4.629
Valor patrimonial por cota
R$ 86,86
Ago/2022: R$ 87,19
Jul/2022: R$ 83,34
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,80 mi | 3,04 mi | 3,56 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7000 | R$ 0,7600 | R$ 0,8900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,80 mi
└─ Por cota
R$ 0,7000
Ago/2022: 3,04 mi
Jul/2022: 3,56 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2022: -
Jul/2022: -
Investimentos
Total investido
352,15 mi
Ago/2022: 348,60 mi
Jul/2022: 330,96 mi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
343,90 mi
97,66%
|
348,60 mi
100,00%
|
330,92 mi
99,99%
|
| Outros valores mobiliários |
6,53 mi
1,85%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Bônus de subscrição |
1,73 mi
0,49%
|
0,00
-
|
41.971,16
0,01%
|
Fundos imobiliários
343,90 mi
97,66%
Ago/2022: 348,60 mi (100,00%)
Jul/2022: 330,92 mi (99,99%)
Outros valores mobiliários
6,53 mi
1,85%
Ago/2022: 0,00 (-)
Jul/2022: 0,00 (-)
Bônus de subscrição
1,73 mi
0,49%
Ago/2022: 0,00 (-)
Jul/2022: 41.971,16 (0,01%)