BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
15/12/2022 15:30
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 332,35 mi | 346,83 mi | 354,12 mi |
| Patrimônio líquido | 329,78 mi | 344,18 mi | 347,79 mi |
| Total dos passivos | 2,57 mi | 2,65 mi | 6,32 mi |
| Liquidez total | 1,93 mi | 1,97 mi | 1,89 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,77% | 0,76% | 1,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
332,35 mi
Out/2022: 346,83 mi
Set/2022: 354,12 mi
Patrimônio líquido
329,78 mi
Out/2022: 344,18 mi
Set/2022: 347,79 mi
Total dos passivos
2,57 mi
Out/2022: 2,65 mi
Set/2022: 6,32 mi
Liquidez total
1,93 mi
Out/2022: 1,97 mi
Set/2022: 1,89 mi
Índice de solvência
0,77%
Passivos / Ativo
Out/2022: 0,76%
Set/2022: 1,79%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 5.091 | 5.084 | 4.986 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 82,36 | R$ 85,96 | R$ 86,86 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Out/2022: 4.003.900
Set/2022: 4.003.900
Número de cotistas
5.091
Out/2022: 5.084
Set/2022: 4.986
Valor patrimonial por cota
R$ 82,36
Out/2022: R$ 85,96
Set/2022: R$ 86,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,48 mi | 2,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,6200 | R$ 0,7000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Out/2022: 2,48 mi
Set/2022: 2,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
330,36 mi
Out/2022: 344,79 mi
Set/2022: 352,15 mi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
317,89 mi
96,22%
|
331,79 mi
96,23%
|
343,90 mi
97,66%
|
| Bônus de subscrição |
12,47 mi
3,78%
|
13,00 mi
3,77%
|
1,73 mi
0,49%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
6,53 mi
1,85%
|
Fundos imobiliários
317,89 mi
96,22%
Out/2022: 331,79 mi (96,23%)
Set/2022: 343,90 mi (97,66%)
Bônus de subscrição
12,47 mi
3,78%
Out/2022: 13,00 mi (3,77%)
Set/2022: 1,73 mi (0,49%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Out/2022: 0,00 (-)
Set/2022: 6,53 mi (1,85%)