BBFO11
BB FUNDO DE FUNDOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
13/10/2021 17:42
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 354,27 mi | 359,56 mi | 369,83 mi |
| Patrimônio líquido | 351,72 mi | 356,86 mi | 367,19 mi |
| Total dos passivos | 2,55 mi | 2,70 mi | 2,65 mi |
| Liquidez total | 5,26 mi | 5,18 mi | 4,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,72% | 0,75% | 0,72% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
354,27 mi
Ago/2021: 359,56 mi
Jul/2021: 369,83 mi
Patrimônio líquido
351,72 mi
Ago/2021: 356,86 mi
Jul/2021: 367,19 mi
Total dos passivos
2,55 mi
Ago/2021: 2,70 mi
Jul/2021: 2,65 mi
Liquidez total
5,26 mi
Ago/2021: 5,18 mi
Jul/2021: 4,81 mi
Índice de solvência
0,72%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,75%
Jul/2021: 0,72%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.003.900 | 4.003.900 | 4.003.900 |
| Número de cotistas | 3.888 | 3.850 | 3.835 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 87,84 | R$ 89,13 | R$ 91,71 |
Número de cotas emitidas
4.003.900
Ago/2021: 4.003.900
Jul/2021: 4.003.900
Número de cotistas
3.888
Ago/2021: 3.850
Jul/2021: 3.835
Valor patrimonial por cota
R$ 87,84
Ago/2021: R$ 89,13
Jul/2021: R$ 91,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,40 mi | 2,28 mi | 2,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6000 | R$ 0,5700 | R$ 0,6200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,40 mi
└─ Por cota
R$ 0,6000
Ago/2021: 2,28 mi
Jul/2021: 2,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Investimentos
Total investido
348,93 mi
Ago/2021: 354,30 mi
Jul/2021: 364,94 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
348,77 mi
99,96%
|
348,95 mi
98,49%
|
363,91 mi
99,72%
|
| Bônus de subscrição |
155.831,43
0,04%
|
4,13 mi
1,17%
|
1,03 mi
0,28%
|
| Outros valores mobiliários |
0,00
-
|
1,22 mi
0,35%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
348,77 mi
99,96%
Ago/2021: 348,95 mi (98,49%)
Jul/2021: 363,91 mi (99,72%)
Bônus de subscrição
155.831,43
0,04%
Ago/2021: 4,13 mi (1,17%)
Jul/2021: 1,03 mi (0,28%)
Outros valores mobiliários
0,00
-
Ago/2021: 1,22 mi (0,35%)
Jul/2021: - (-)