AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
12/09/2025 17:17
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 378,66 mi | 201,41 mi | 201,38 mi |
| Patrimônio líquido | 352,63 mi | 176,93 mi | 176,75 mi |
| Total dos passivos | 26,03 mi | 24,47 mi | 24,63 mi |
| Liquidez total | 29,96 mi | 2,07 mi | 1,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,87% | 12,15% | 12,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
378,66 mi
Jul/2025: 201,41 mi
Jun/2025: 201,38 mi
Patrimônio líquido
352,63 mi
Jul/2025: 176,93 mi
Jun/2025: 176,75 mi
Total dos passivos
26,03 mi
Jul/2025: 24,47 mi
Jun/2025: 24,63 mi
Liquidez total
29,96 mi
Jul/2025: 2,07 mi
Jun/2025: 1,57 mi
Índice de solvência
6,87%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 12,15%
Jun/2025: 12,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.922.689 | 18.209.646 | 18.209.646 |
| Número de cotistas | 6.366 | 6.591 | 6.590 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,41 | R$ 9,72 | R$ 9,71 |
Número de cotas emitidas
41.922.689
Jul/2025: 18.209.646
Jun/2025: 18.209.646
Número de cotistas
6.366
Jul/2025: 6.591
Jun/2025: 6.590
Valor patrimonial por cota
R$ 8,41
Jul/2025: R$ 9,72
Jun/2025: R$ 9,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,93 mi | 1,46 mi | 1,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0800 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 129.857,76 | 637.058,85 | 637.058,91 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
2,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Jul/2025: 1,46 mi
Jun/2025: 1,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
129.857,76
Jul/2025: 637.058,85
Jun/2025: 637.058,91
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
347,38 mi
Jul/2025: 197,40 mi
Jun/2025: 197,54 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
170,31 mi
49,03%
|
45,11 mi
22,85%
|
44,94 mi
22,75%
|
| Imóveis acabados |
93,94 mi
27,04%
|
93,94 mi
47,59%
|
93,93 mi
47,55%
|
| Direitos sobre imóveis |
93,94 mi
27,04%
|
93,94 mi
47,59%
|
93,93 mi
47,55%
|
| CRI/CRA |
83,13 mi
23,93%
|
58,35 mi
29,56%
|
58,66 mi
29,70%
|
Fundos imobiliários
170,31 mi
49,03%
Jul/2025: 45,11 mi (22,85%)
Jun/2025: 44,94 mi (22,75%)
Imóveis acabados
93,94 mi
27,04%
Jul/2025: 93,94 mi (47,59%)
Jun/2025: 93,93 mi (47,55%)
Direitos sobre imóveis
93,94 mi
27,04%
Jul/2025: 93,94 mi (47,59%)
Jun/2025: 93,93 mi (47,55%)
CRI/CRA
83,13 mi
23,93%
Jul/2025: 58,35 mi (29,56%)
Jun/2025: 58,66 mi (29,70%)