AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2025
Entrega
14/10/2025 14:15
Informes Periódicos
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 358,55 mi | 378,66 mi | 201,41 mi |
| Patrimônio líquido | 355,04 mi | 352,63 mi | 176,93 mi |
| Total dos passivos | 3,51 mi | 26,03 mi | 24,47 mi |
| Liquidez total | 7,63 mi | 29,96 mi | 2,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 6,87% | 12,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
358,55 mi
Ago/2025: 378,66 mi
Jul/2025: 201,41 mi
Patrimônio líquido
355,04 mi
Ago/2025: 352,63 mi
Jul/2025: 176,93 mi
Total dos passivos
3,51 mi
Ago/2025: 26,03 mi
Jul/2025: 24,47 mi
Liquidez total
7,63 mi
Ago/2025: 29,96 mi
Jul/2025: 2,07 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 6,87%
Jul/2025: 12,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.922.689 | 41.922.689 | 18.209.646 |
| Número de cotistas | 6.357 | 6.366 | 6.591 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,47 | R$ 8,41 | R$ 9,72 |
Número de cotas emitidas
41.922.689
Ago/2025: 41.922.689
Jul/2025: 18.209.646
Número de cotistas
6.357
Ago/2025: 6.366
Jul/2025: 6.591
Valor patrimonial por cota
R$ 8,47
Ago/2025: R$ 8,41
Jul/2025: R$ 9,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,14 mi | 2,93 mi | 1,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0700 | R$ 0,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 637.058,73 | 129.857,76 | 637.058,85 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Ago/2025: 2,93 mi
Jul/2025: 1,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
637.058,73
Ago/2025: 129.857,76
Jul/2025: 637.058,85
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2025: 0,00
Jul/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
347,30 mi
Ago/2025: 347,38 mi
Jul/2025: 197,40 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
170,54 mi
49,10%
|
170,31 mi
49,03%
|
45,11 mi
22,85%
|
| Imóveis acabados |
97,34 mi
28,03%
|
93,94 mi
27,04%
|
93,94 mi
47,59%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,34 mi
28,03%
|
93,94 mi
27,04%
|
93,94 mi
47,59%
|
| CRI/CRA |
79,42 mi
22,87%
|
83,13 mi
23,93%
|
58,35 mi
29,56%
|
Fundos imobiliários
170,54 mi
49,10%
Ago/2025: 170,31 mi (49,03%)
Jul/2025: 45,11 mi (22,85%)
Imóveis acabados
97,34 mi
28,03%
Ago/2025: 93,94 mi (27,04%)
Jul/2025: 93,94 mi (47,59%)
Direitos sobre imóveis
97,34 mi
28,03%
Ago/2025: 93,94 mi (27,04%)
Jul/2025: 93,94 mi (47,59%)
CRI/CRA
79,42 mi
22,87%
Ago/2025: 83,13 mi (23,93%)
Jul/2025: 58,35 mi (29,56%)