AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Inativo
Referência
01/10/2025
Entrega
13/11/2025 15:09
Informes Periódicos
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,21 mi | 358,55 mi | 378,66 mi |
| Patrimônio líquido | 355,68 mi | 355,04 mi | 352,63 mi |
| Total dos passivos | 3,53 mi | 3,51 mi | 26,03 mi |
| Liquidez total | 12,34 mi | 7,63 mi | 29,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,98% | 0,98% | 6,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,21 mi
Set/2025: 358,55 mi
Ago/2025: 378,66 mi
Patrimônio líquido
355,68 mi
Set/2025: 355,04 mi
Ago/2025: 352,63 mi
Total dos passivos
3,53 mi
Set/2025: 3,51 mi
Ago/2025: 26,03 mi
Liquidez total
12,34 mi
Set/2025: 7,63 mi
Ago/2025: 29,96 mi
Índice de solvência
0,98%
Passivos / Ativo
Set/2025: 0,98%
Ago/2025: 6,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.922.689 | 41.922.689 | 41.922.689 |
| Número de cotistas | 6.293 | 6.357 | 6.366 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,48 | R$ 8,47 | R$ 8,41 |
Número de cotas emitidas
41.922.689
Set/2025: 41.922.689
Ago/2025: 41.922.689
Número de cotistas
6.293
Set/2025: 6.357
Ago/2025: 6.366
Valor patrimonial por cota
R$ 8,48
Set/2025: R$ 8,47
Ago/2025: R$ 8,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,14 mi | 3,14 mi | 2,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 637.058,67 | 637.058,73 | 129.857,76 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Set/2025: 3,14 mi
Ago/2025: 2,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
637.058,67
Set/2025: 637.058,73
Ago/2025: 129.857,76
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2025: 0,00
Ago/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
343,47 mi
Set/2025: 347,30 mi
Ago/2025: 347,38 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
171,09 mi
49,81%
|
170,54 mi
49,10%
|
170,31 mi
49,03%
|
| Imóveis acabados |
97,45 mi
28,37%
|
97,34 mi
28,03%
|
93,94 mi
27,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,45 mi
28,37%
|
97,34 mi
28,03%
|
93,94 mi
27,04%
|
| CRI/CRA |
74,93 mi
21,82%
|
79,42 mi
22,87%
|
83,13 mi
23,93%
|
Fundos imobiliários
171,09 mi
49,81%
Set/2025: 170,54 mi (49,10%)
Ago/2025: 170,31 mi (49,03%)
Imóveis acabados
97,45 mi
28,37%
Set/2025: 97,34 mi (28,03%)
Ago/2025: 93,94 mi (27,04%)
Direitos sobre imóveis
97,45 mi
28,37%
Set/2025: 97,34 mi (28,03%)
Ago/2025: 93,94 mi (27,04%)
CRI/CRA
74,93 mi
21,82%
Set/2025: 79,42 mi (22,87%)
Ago/2025: 83,13 mi (23,93%)