AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 15:36
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 198,89 mi | 221,50 mi | 221,06 mi |
| Patrimônio líquido | 174,26 mi | 174,04 mi | 173,62 mi |
| Total dos passivos | 24,64 mi | 47,46 mi | 47,44 mi |
| Liquidez total | 2,11 mi | 3,88 mi | 3,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,39% | 21,43% | 21,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
198,89 mi
Jan/2025: 221,50 mi
Dez/2024: 221,06 mi
Patrimônio líquido
174,26 mi
Jan/2025: 174,04 mi
Dez/2024: 173,62 mi
Total dos passivos
24,64 mi
Jan/2025: 47,46 mi
Dez/2024: 47,44 mi
Liquidez total
2,11 mi
Jan/2025: 3,88 mi
Dez/2024: 3,61 mi
Índice de solvência
12,39%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 21,43%
Dez/2024: 21,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.209.646 | 18.209.646 | 18.209.646 |
| Número de cotistas | 7.093 | 7.052 | 7.225 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,57 | R$ 9,56 | R$ 9,53 |
Número de cotas emitidas
18.209.646
Jan/2025: 18.209.646
Dez/2024: 18.209.646
Número de cotistas
7.093
Jan/2025: 7.052
Dez/2024: 7.225
Valor patrimonial por cota
R$ 9,57
Jan/2025: R$ 9,56
Dez/2024: R$ 9,53
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,64 mi | 1,64 mi | 1,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 592.765,08 | 598.745,06 | 598.745,06 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jan/2025: 1,64 mi
Dez/2024: 1,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
592.765,08
Jan/2025: 598.745,06
Dez/2024: 598.745,06
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
193,83 mi
Jan/2025: 214,35 mi
Dez/2024: 214,56 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
92,18 mi
47,56%
|
91,47 mi
42,67%
|
91,47 mi
42,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
92,18 mi
47,56%
|
91,47 mi
42,67%
|
91,47 mi
42,63%
|
| CRI/CRA |
58,53 mi
30,20%
|
79,81 mi
37,23%
|
80,01 mi
37,29%
|
| Fundos imobiliários |
43,12 mi
22,25%
|
43,07 mi
20,09%
|
43,08 mi
20,08%
|
Imóveis acabados
92,18 mi
47,56%
Jan/2025: 91,47 mi (42,67%)
Dez/2024: 91,47 mi (42,63%)
Direitos sobre imóveis
92,18 mi
47,56%
Jan/2025: 91,47 mi (42,67%)
Dez/2024: 91,47 mi (42,63%)
CRI/CRA
58,53 mi
30,20%
Jan/2025: 79,81 mi (37,23%)
Dez/2024: 80,01 mi (37,29%)
Fundos imobiliários
43,12 mi
22,25%
Jan/2025: 43,07 mi (20,09%)
Dez/2024: 43,08 mi (20,08%)