AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/04/2025
Entrega
12/05/2025 11:20
Informes Periódicos
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,62 mi | 202,82 mi | 198,89 mi |
| Patrimônio líquido | 177,99 mi | 178,20 mi | 174,26 mi |
| Total dos passivos | 24,63 mi | 24,62 mi | 24,64 mi |
| Liquidez total | 2,60 mi | 1,74 mi | 2,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,15% | 12,14% | 12,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
202,62 mi
Mar/2025: 202,82 mi
Fev/2025: 198,89 mi
Patrimônio líquido
177,99 mi
Mar/2025: 178,20 mi
Fev/2025: 174,26 mi
Total dos passivos
24,63 mi
Mar/2025: 24,62 mi
Fev/2025: 24,64 mi
Liquidez total
2,60 mi
Mar/2025: 1,74 mi
Fev/2025: 2,11 mi
Índice de solvência
12,15%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 12,14%
Fev/2025: 12,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.209.646 | 18.209.646 | 18.209.646 |
| Número de cotistas | 7.016 | 1 | 7.093 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,79 | R$ 9,57 |
Número de cotas emitidas
18.209.646
Mar/2025: 18.209.646
Fev/2025: 18.209.646
Número de cotistas
7.016
Mar/2025: 1
Fev/2025: 7.093
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Mar/2025: R$ 9,79
Fev/2025: R$ 9,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,64 mi | 1,64 mi | 1,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 568.812,84 | 580.788,96 | 592.765,08 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Mar/2025: 1,64 mi
Fev/2025: 1,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
568.812,84
Mar/2025: 580.788,96
Fev/2025: 592.765,08
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2025: 0,00
Fev/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
197,56 mi
Mar/2025: 198,47 mi
Fev/2025: 193,83 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
93,93 mi
47,54%
|
93,93 mi
47,32%
|
92,18 mi
47,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
93,93 mi
47,54%
|
93,93 mi
47,32%
|
92,18 mi
47,56%
|
| CRI/CRA |
57,75 mi
29,23%
|
58,67 mi
29,56%
|
58,53 mi
30,20%
|
| Fundos imobiliários |
45,88 mi
23,23%
|
45,88 mi
23,12%
|
43,12 mi
22,25%
|
Imóveis acabados
93,93 mi
47,54%
Mar/2025: 93,93 mi (47,32%)
Fev/2025: 92,18 mi (47,56%)
Direitos sobre imóveis
93,93 mi
47,54%
Mar/2025: 93,93 mi (47,32%)
Fev/2025: 92,18 mi (47,56%)
CRI/CRA
57,75 mi
29,23%
Mar/2025: 58,67 mi (29,56%)
Fev/2025: 58,53 mi (30,20%)
Fundos imobiliários
45,88 mi
23,23%
Mar/2025: 45,88 mi (23,12%)
Fev/2025: 43,12 mi (22,25%)