AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
09/06/2025 16:50
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,57 mi | 202,62 mi | 202,82 mi |
| Patrimônio líquido | 177,93 mi | 177,99 mi | 178,20 mi |
| Total dos passivos | 24,64 mi | 24,63 mi | 24,62 mi |
| Liquidez total | 2,33 mi | 2,60 mi | 1,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,16% | 12,15% | 12,14% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
202,57 mi
Abr/2025: 202,62 mi
Mar/2025: 202,82 mi
Patrimônio líquido
177,93 mi
Abr/2025: 177,99 mi
Mar/2025: 178,20 mi
Total dos passivos
24,64 mi
Abr/2025: 24,63 mi
Mar/2025: 24,62 mi
Liquidez total
2,33 mi
Abr/2025: 2,60 mi
Mar/2025: 1,74 mi
Índice de solvência
12,16%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 12,15%
Mar/2025: 12,14%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.209.646 | 18.209.646 | 18.209.646 |
| Número de cotistas | 6.973 | 7.016 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,77 | R$ 9,77 | R$ 9,79 |
Número de cotas emitidas
18.209.646
Abr/2025: 18.209.646
Mar/2025: 18.209.646
Número de cotistas
6.973
Abr/2025: 7.016
Mar/2025: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 9,77
Abr/2025: R$ 9,77
Mar/2025: R$ 9,79
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,64 mi | 1,64 mi | 1,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 530.498,93 | 568.812,84 | 580.788,96 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Abr/2025: 1,64 mi
Mar/2025: 1,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
530.498,93
Abr/2025: 568.812,84
Mar/2025: 580.788,96
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
198,18 mi
Abr/2025: 197,56 mi
Mar/2025: 198,47 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
93,93 mi
47,39%
|
93,93 mi
47,54%
|
93,93 mi
47,32%
|
| Direitos sobre imóveis |
93,93 mi
47,39%
|
93,93 mi
47,54%
|
93,93 mi
47,32%
|
| CRI/CRA |
58,10 mi
29,32%
|
57,75 mi
29,23%
|
58,67 mi
29,56%
|
| Fundos imobiliários |
46,15 mi
23,29%
|
45,88 mi
23,23%
|
45,88 mi
23,12%
|
Imóveis acabados
93,93 mi
47,39%
Abr/2025: 93,93 mi (47,54%)
Mar/2025: 93,93 mi (47,32%)
Direitos sobre imóveis
93,93 mi
47,39%
Abr/2025: 93,93 mi (47,54%)
Mar/2025: 93,93 mi (47,32%)
CRI/CRA
58,10 mi
29,32%
Abr/2025: 57,75 mi (29,23%)
Mar/2025: 58,67 mi (29,56%)
Fundos imobiliários
46,15 mi
23,29%
Abr/2025: 45,88 mi (23,23%)
Mar/2025: 45,88 mi (23,12%)