AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
14/01/2025 17:31
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 221,06 mi | 222,19 mi | 223,21 mi |
| Patrimônio líquido | 173,62 mi | 174,90 mi | 175,89 mi |
| Total dos passivos | 47,44 mi | 47,28 mi | 47,32 mi |
| Liquidez total | 3,61 mi | 4,07 mi | 3,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,46% | 21,28% | 21,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
221,06 mi
Nov/2024: 222,19 mi
Out/2024: 223,21 mi
Patrimônio líquido
173,62 mi
Nov/2024: 174,90 mi
Out/2024: 175,89 mi
Total dos passivos
47,44 mi
Nov/2024: 47,28 mi
Out/2024: 47,32 mi
Liquidez total
3,61 mi
Nov/2024: 4,07 mi
Out/2024: 3,88 mi
Índice de solvência
21,46%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 21,28%
Out/2024: 21,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.209.646 | 18.209.646 | 18.209.646 |
| Número de cotistas | 7.225 | 7.548 | 7.752 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,53 | R$ 9,60 | R$ 9,66 |
Número de cotas emitidas
18.209.646
Nov/2024: 18.209.646
Out/2024: 18.209.646
Número de cotistas
7.225
Nov/2024: 7.548
Out/2024: 7.752
Valor patrimonial por cota
R$ 9,53
Nov/2024: R$ 9,60
Out/2024: R$ 9,66
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,64 mi | 1,49 mi | 1,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 598.745,06 | 598.745,06 | 598.745,06 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Nov/2024: 1,49 mi
Out/2024: 1,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
598.745,06
Nov/2024: 598.745,06
Out/2024: 598.745,06
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
214,56 mi
Nov/2024: 214,00 mi
Out/2024: 214,06 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
91,47 mi
42,63%
|
91,47 mi
42,74%
|
91,47 mi
42,73%
|
| Direitos sobre imóveis |
91,47 mi
42,63%
|
91,47 mi
42,74%
|
91,47 mi
42,73%
|
| CRI/CRA |
80,01 mi
37,29%
|
79,68 mi
37,23%
|
79,95 mi
37,35%
|
| Fundos imobiliários |
43,08 mi
20,08%
|
42,85 mi
20,02%
|
42,65 mi
19,92%
|
Imóveis acabados
91,47 mi
42,63%
Nov/2024: 91,47 mi (42,74%)
Out/2024: 91,47 mi (42,73%)
Direitos sobre imóveis
91,47 mi
42,63%
Nov/2024: 91,47 mi (42,74%)
Out/2024: 91,47 mi (42,73%)
CRI/CRA
80,01 mi
37,29%
Nov/2024: 79,68 mi (37,23%)
Out/2024: 79,95 mi (37,35%)
Fundos imobiliários
43,08 mi
20,08%
Nov/2024: 42,85 mi (20,02%)
Out/2024: 42,65 mi (19,92%)