AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
11/02/2025 18:27
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 221,50 mi | 221,06 mi | 222,19 mi |
| Patrimônio líquido | 174,04 mi | 173,62 mi | 174,90 mi |
| Total dos passivos | 47,46 mi | 47,44 mi | 47,28 mi |
| Liquidez total | 3,88 mi | 3,61 mi | 4,07 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,43% | 21,46% | 21,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
221,50 mi
Dez/2024: 221,06 mi
Nov/2024: 222,19 mi
Patrimônio líquido
174,04 mi
Dez/2024: 173,62 mi
Nov/2024: 174,90 mi
Total dos passivos
47,46 mi
Dez/2024: 47,44 mi
Nov/2024: 47,28 mi
Liquidez total
3,88 mi
Dez/2024: 3,61 mi
Nov/2024: 4,07 mi
Índice de solvência
21,43%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 21,46%
Nov/2024: 21,28%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.209.646 | 18.209.646 | 18.209.646 |
| Número de cotistas | 7.052 | 7.225 | 7.548 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,56 | R$ 9,53 | R$ 9,60 |
Número de cotas emitidas
18.209.646
Dez/2024: 18.209.646
Nov/2024: 18.209.646
Número de cotistas
7.052
Dez/2024: 7.225
Nov/2024: 7.548
Valor patrimonial por cota
R$ 9,56
Dez/2024: R$ 9,53
Nov/2024: R$ 9,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,64 mi | 1,64 mi | 1,49 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0820 |
| Contas a receber - Aluguéis | 598.745,06 | 598.745,06 | 598.745,06 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Dez/2024: 1,64 mi
Nov/2024: 1,49 mi
Contas a receber - Aluguéis
598.745,06
Dez/2024: 598.745,06
Nov/2024: 598.745,06
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
214,35 mi
Dez/2024: 214,56 mi
Nov/2024: 214,00 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
91,47 mi
42,67%
|
91,47 mi
42,63%
|
91,47 mi
42,74%
|
| Direitos sobre imóveis |
91,47 mi
42,67%
|
91,47 mi
42,63%
|
91,47 mi
42,74%
|
| CRI/CRA |
79,81 mi
37,23%
|
80,01 mi
37,29%
|
79,68 mi
37,23%
|
| Fundos imobiliários |
43,07 mi
20,09%
|
43,08 mi
20,08%
|
42,85 mi
20,02%
|
Imóveis acabados
91,47 mi
42,67%
Dez/2024: 91,47 mi (42,63%)
Nov/2024: 91,47 mi (42,74%)
Direitos sobre imóveis
91,47 mi
42,67%
Dez/2024: 91,47 mi (42,63%)
Nov/2024: 91,47 mi (42,74%)
CRI/CRA
79,81 mi
37,23%
Dez/2024: 80,01 mi (37,29%)
Nov/2024: 79,68 mi (37,23%)
Fundos imobiliários
43,07 mi
20,09%
Dez/2024: 43,08 mi (20,08%)
Nov/2024: 42,85 mi (20,02%)