AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 12:08
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 359,06 mi | 359,21 mi | 358,55 mi |
| Patrimônio líquido | 355,60 mi | 355,68 mi | 355,04 mi |
| Total dos passivos | 3,47 mi | 3,53 mi | 3,51 mi |
| Liquidez total | 13,50 mi | 12,34 mi | 7,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,97% | 0,98% | 0,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
359,06 mi
Out/2025: 359,21 mi
Set/2025: 358,55 mi
Patrimônio líquido
355,60 mi
Out/2025: 355,68 mi
Set/2025: 355,04 mi
Total dos passivos
3,47 mi
Out/2025: 3,53 mi
Set/2025: 3,51 mi
Liquidez total
13,50 mi
Out/2025: 12,34 mi
Set/2025: 7,63 mi
Índice de solvência
0,97%
Passivos / Ativo
Out/2025: 0,98%
Set/2025: 0,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 41.922.689 | 41.922.689 | 41.922.689 |
| Número de cotistas | 6.249 | 6.293 | 6.357 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,48 | R$ 8,48 | R$ 8,47 |
Número de cotas emitidas
41.922.689
Out/2025: 41.922.689
Set/2025: 41.922.689
Número de cotistas
6.249
Out/2025: 6.293
Set/2025: 6.357
Valor patrimonial por cota
R$ 8,48
Out/2025: R$ 8,48
Set/2025: R$ 8,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,14 mi | 3,14 mi | 3,14 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 637.058,61 | 637.058,67 | 637.058,73 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
3,14 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Out/2025: 3,14 mi
Set/2025: 3,14 mi
Contas a receber - Aluguéis
637.058,61
Out/2025: 637.058,67
Set/2025: 637.058,73
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
342,47 mi
Out/2025: 343,47 mi
Set/2025: 347,30 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
170,93 mi
49,91%
|
171,09 mi
49,81%
|
170,54 mi
49,10%
|
| Imóveis acabados |
97,46 mi
28,46%
|
97,45 mi
28,37%
|
97,34 mi
28,03%
|
| Direitos sobre imóveis |
97,46 mi
28,46%
|
97,45 mi
28,37%
|
97,34 mi
28,03%
|
| CRI/CRA |
74,08 mi
21,63%
|
74,93 mi
21,82%
|
79,42 mi
22,87%
|
Fundos imobiliários
170,93 mi
49,91%
Out/2025: 171,09 mi (49,81%)
Set/2025: 170,54 mi (49,10%)
Imóveis acabados
97,46 mi
28,46%
Out/2025: 97,45 mi (28,37%)
Set/2025: 97,34 mi (28,03%)
Direitos sobre imóveis
97,46 mi
28,46%
Out/2025: 97,45 mi (28,37%)
Set/2025: 97,34 mi (28,03%)
CRI/CRA
74,08 mi
21,63%
Out/2025: 74,93 mi (21,82%)
Set/2025: 79,42 mi (22,87%)