AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
12/08/2025 11:50
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 201,41 mi | 201,38 mi | 202,57 mi |
| Patrimônio líquido | 176,93 mi | 176,75 mi | 177,93 mi |
| Total dos passivos | 24,47 mi | 24,63 mi | 24,64 mi |
| Liquidez total | 2,07 mi | 1,57 mi | 2,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,15% | 12,23% | 12,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
201,41 mi
Jun/2025: 201,38 mi
Mai/2025: 202,57 mi
Patrimônio líquido
176,93 mi
Jun/2025: 176,75 mi
Mai/2025: 177,93 mi
Total dos passivos
24,47 mi
Jun/2025: 24,63 mi
Mai/2025: 24,64 mi
Liquidez total
2,07 mi
Jun/2025: 1,57 mi
Mai/2025: 2,33 mi
Índice de solvência
12,15%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 12,23%
Mai/2025: 12,16%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.209.646 | 18.209.646 | 18.209.646 |
| Número de cotistas | 6.591 | 6.590 | 6.973 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,72 | R$ 9,71 | R$ 9,77 |
Número de cotas emitidas
18.209.646
Jun/2025: 18.209.646
Mai/2025: 18.209.646
Número de cotistas
6.591
Jun/2025: 6.590
Mai/2025: 6.973
Valor patrimonial por cota
R$ 9,72
Jun/2025: R$ 9,71
Mai/2025: R$ 9,77
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,46 mi | 1,64 mi | 1,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0800 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 637.058,85 | 637.058,91 | 530.498,93 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,0800
Jun/2025: 1,64 mi
Mai/2025: 1,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
637.058,85
Jun/2025: 637.058,91
Mai/2025: 530.498,93
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
197,40 mi
Jun/2025: 197,54 mi
Mai/2025: 198,18 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
93,94 mi
47,59%
|
93,93 mi
47,55%
|
93,93 mi
47,39%
|
| Direitos sobre imóveis |
93,94 mi
47,59%
|
93,93 mi
47,55%
|
93,93 mi
47,39%
|
| CRI/CRA |
58,35 mi
29,56%
|
58,66 mi
29,70%
|
58,10 mi
29,32%
|
| Fundos imobiliários |
45,11 mi
22,85%
|
44,94 mi
22,75%
|
46,15 mi
23,29%
|
Imóveis acabados
93,94 mi
47,59%
Jun/2025: 93,93 mi (47,55%)
Mai/2025: 93,93 mi (47,39%)
Direitos sobre imóveis
93,94 mi
47,59%
Jun/2025: 93,93 mi (47,55%)
Mai/2025: 93,93 mi (47,39%)
CRI/CRA
58,35 mi
29,56%
Jun/2025: 58,66 mi (29,70%)
Mai/2025: 58,10 mi (29,32%)
Fundos imobiliários
45,11 mi
22,85%
Jun/2025: 44,94 mi (22,75%)
Mai/2025: 46,15 mi (23,29%)