AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/03/2025
Entrega
11/04/2025 15:18
Informes Periódicos
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 202,82 mi | 198,89 mi | 221,50 mi |
| Patrimônio líquido | 178,20 mi | 174,26 mi | 174,04 mi |
| Total dos passivos | 24,62 mi | 24,64 mi | 47,46 mi |
| Liquidez total | 1,74 mi | 2,11 mi | 3,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,14% | 12,39% | 21,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
202,82 mi
Fev/2025: 198,89 mi
Jan/2025: 221,50 mi
Patrimônio líquido
178,20 mi
Fev/2025: 174,26 mi
Jan/2025: 174,04 mi
Total dos passivos
24,62 mi
Fev/2025: 24,64 mi
Jan/2025: 47,46 mi
Liquidez total
1,74 mi
Fev/2025: 2,11 mi
Jan/2025: 3,88 mi
Índice de solvência
12,14%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 12,39%
Jan/2025: 21,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.209.646 | 18.209.646 | 18.209.646 |
| Número de cotistas | 1 | 7.093 | 7.052 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,79 | R$ 9,57 | R$ 9,56 |
Número de cotas emitidas
18.209.646
Fev/2025: 18.209.646
Jan/2025: 18.209.646
Número de cotistas
1
Fev/2025: 7.093
Jan/2025: 7.052
Valor patrimonial por cota
R$ 9,79
Fev/2025: R$ 9,57
Jan/2025: R$ 9,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,64 mi | 1,64 mi | 1,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 580.788,96 | 592.765,08 | 598.745,06 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Fev/2025: 1,64 mi
Jan/2025: 1,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
580.788,96
Fev/2025: 592.765,08
Jan/2025: 598.745,06
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Fev/2025: 0,00
Jan/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
198,47 mi
Fev/2025: 193,83 mi
Jan/2025: 214,35 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
93,93 mi
47,32%
|
92,18 mi
47,56%
|
91,47 mi
42,67%
|
| Direitos sobre imóveis |
93,93 mi
47,32%
|
92,18 mi
47,56%
|
91,47 mi
42,67%
|
| CRI/CRA |
58,67 mi
29,56%
|
58,53 mi
30,20%
|
79,81 mi
37,23%
|
| Fundos imobiliários |
45,88 mi
23,12%
|
43,12 mi
22,25%
|
43,07 mi
20,09%
|
Imóveis acabados
93,93 mi
47,32%
Fev/2025: 92,18 mi (47,56%)
Jan/2025: 91,47 mi (42,67%)
Direitos sobre imóveis
93,93 mi
47,32%
Fev/2025: 92,18 mi (47,56%)
Jan/2025: 91,47 mi (42,67%)
CRI/CRA
58,67 mi
29,56%
Fev/2025: 58,53 mi (30,20%)
Jan/2025: 79,81 mi (37,23%)
Fundos imobiliários
45,88 mi
23,12%
Fev/2025: 43,12 mi (22,25%)
Jan/2025: 43,07 mi (20,09%)