AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 20:22
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 182,68 mi | 183,76 mi | 161,31 mi |
| Patrimônio líquido | 181,23 mi | 182,61 mi | 160,34 mi |
| Total dos passivos | 1,45 mi | 1,15 mi | 970.850,99 |
| Liquidez total | 42,31 mi | 56,15 mi | 73,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,80% | 0,63% | 0,60% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
182,68 mi
Jul/2024: 183,76 mi
Jun/2024: 161,31 mi
Patrimônio líquido
181,23 mi
Jul/2024: 182,61 mi
Jun/2024: 160,34 mi
Total dos passivos
1,45 mi
Jul/2024: 1,15 mi
Jun/2024: 970.850,99
Liquidez total
42,31 mi
Jul/2024: 56,15 mi
Jun/2024: 73,48 mi
Índice de solvência
0,80%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,63%
Jun/2024: 0,60%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.209.646 | 18.209.646 | 16.111.009 |
| Número de cotistas | 6.089 | 1 | 5.474 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,95 | R$ 10,03 | R$ 9,95 |
Número de cotas emitidas
18.209.646
Jul/2024: 18.209.646
Jun/2024: 16.111.009
Número de cotistas
6.089
Jul/2024: 1
Jun/2024: 5.474
Valor patrimonial por cota
R$ 9,95
Jul/2024: R$ 10,03
Jun/2024: R$ 9,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,27 mi | 969.934,02 | 837.772,47 |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0533 | R$ 0,0520 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,27 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Jul/2024: 969.934,02
Jun/2024: 837.772,47
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
133,00 mi
Jul/2024: 119,24 mi
Jun/2024: 81,39 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
89,24 mi
67,10%
|
75,47 mi
63,30%
|
61,05 mi
75,01%
|
| Fundos imobiliários |
43,76 mi
32,90%
|
43,76 mi
36,70%
|
20,34 mi
24,99%
|
CRI/CRA
89,24 mi
67,10%
Jul/2024: 75,47 mi (63,30%)
Jun/2024: 61,05 mi (75,01%)
Fundos imobiliários
43,76 mi
32,90%
Jul/2024: 43,76 mi (36,70%)
Jun/2024: 20,34 mi (24,99%)