AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
16/10/2024 12:16
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 227,27 mi | 182,68 mi | 183,76 mi |
| Patrimônio líquido | 180,09 mi | 181,23 mi | 182,61 mi |
| Total dos passivos | 47,18 mi | 1,45 mi | 1,15 mi |
| Liquidez total | 1,20 mi | 42,31 mi | 56,15 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 20,76% | 0,80% | 0,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
227,27 mi
Ago/2024: 182,68 mi
Jul/2024: 183,76 mi
Patrimônio líquido
180,09 mi
Ago/2024: 181,23 mi
Jul/2024: 182,61 mi
Total dos passivos
47,18 mi
Ago/2024: 1,45 mi
Jul/2024: 1,15 mi
Liquidez total
1,20 mi
Ago/2024: 42,31 mi
Jul/2024: 56,15 mi
Índice de solvência
20,76%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,80%
Jul/2024: 0,63%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.209.646 | 18.209.646 | 18.209.646 |
| Número de cotistas | 6.164 | 6.089 | 1 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,89 | R$ 9,95 | R$ 10,03 |
Número de cotas emitidas
18.209.646
Ago/2024: 18.209.646
Jul/2024: 18.209.646
Número de cotistas
6.164
Ago/2024: 6.089
Jul/2024: 1
Valor patrimonial por cota
R$ 9,89
Ago/2024: R$ 9,95
Jul/2024: R$ 10,03
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,37 mi | 1,27 mi | 969.934,02 |
| └─ Por cota | R$ 0,0750 | R$ 0,0700 | R$ 0,0533 |
| Contas a receber - Aluguéis | 538.870,55 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,37 mi
└─ Por cota
R$ 0,0750
Ago/2024: 1,27 mi
Jul/2024: 969.934,02
Contas a receber - Aluguéis
538.870,55
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
219,50 mi
Ago/2024: 133,00 mi
Jul/2024: 119,24 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
91,41 mi
41,65%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
91,41 mi
41,65%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
82,82 mi
37,73%
|
89,24 mi
67,10%
|
75,47 mi
63,30%
|
| Fundos imobiliários |
45,26 mi
20,62%
|
43,76 mi
32,90%
|
43,76 mi
36,70%
|
Imóveis acabados
91,41 mi
41,65%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
91,41 mi
41,65%
Ago/2024: 0,00 (-)
Jul/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
82,82 mi
37,73%
Ago/2024: 89,24 mi (67,10%)
Jul/2024: 75,47 mi (63,30%)
Fundos imobiliários
45,26 mi
20,62%
Ago/2024: 43,76 mi (32,90%)
Jul/2024: 43,76 mi (36,70%)