AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/10/2024
Entrega
19/11/2024 18:02
Informes Periódicos
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 223,21 mi | 227,27 mi | 182,68 mi |
| Patrimônio líquido | 175,89 mi | 180,09 mi | 181,23 mi |
| Total dos passivos | 47,32 mi | 47,18 mi | 1,45 mi |
| Liquidez total | 3,88 mi | 1,20 mi | 42,31 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,20% | 20,76% | 0,80% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
223,21 mi
Set/2024: 227,27 mi
Ago/2024: 182,68 mi
Patrimônio líquido
175,89 mi
Set/2024: 180,09 mi
Ago/2024: 181,23 mi
Total dos passivos
47,32 mi
Set/2024: 47,18 mi
Ago/2024: 1,45 mi
Liquidez total
3,88 mi
Set/2024: 1,20 mi
Ago/2024: 42,31 mi
Índice de solvência
21,20%
Passivos / Ativo
Set/2024: 20,76%
Ago/2024: 0,80%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.209.646 | 18.209.646 | 18.209.646 |
| Número de cotistas | 7.752 | 6.164 | 6.089 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,66 | R$ 9,89 | R$ 9,95 |
Número de cotas emitidas
18.209.646
Set/2024: 18.209.646
Ago/2024: 18.209.646
Número de cotistas
7.752
Set/2024: 6.164
Ago/2024: 6.089
Valor patrimonial por cota
R$ 9,66
Set/2024: R$ 9,89
Ago/2024: R$ 9,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,49 mi | 1,37 mi | 1,27 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0820 | R$ 0,0750 | R$ 0,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 598.745,06 | 538.870,55 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,0820
Set/2024: 1,37 mi
Ago/2024: 1,27 mi
Contas a receber - Aluguéis
598.745,06
Set/2024: 538.870,55
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
214,06 mi
Set/2024: 219,50 mi
Ago/2024: 133,00 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
91,47 mi
42,73%
|
91,41 mi
41,65%
|
0,00
-
|
| Direitos sobre imóveis |
91,47 mi
42,73%
|
91,41 mi
41,65%
|
0,00
-
|
| CRI/CRA |
79,95 mi
37,35%
|
82,82 mi
37,73%
|
89,24 mi
67,10%
|
| Fundos imobiliários |
42,65 mi
19,92%
|
45,26 mi
20,62%
|
43,76 mi
32,90%
|
Imóveis acabados
91,47 mi
42,73%
Set/2024: 91,41 mi (41,65%)
Ago/2024: 0,00 (-)
Direitos sobre imóveis
91,47 mi
42,73%
Set/2024: 91,41 mi (41,65%)
Ago/2024: 0,00 (-)
CRI/CRA
79,95 mi
37,35%
Set/2024: 82,82 mi (37,73%)
Ago/2024: 89,24 mi (67,10%)
Fundos imobiliários
42,65 mi
19,92%
Set/2024: 45,26 mi (20,62%)
Ago/2024: 43,76 mi (32,90%)