AZPL11
AZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ:
51.890.054/0001-00
Gestor:
BANCO DAYCOVAL S/A
(62.232.889/0001-90)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 13:26
Informes Periódicos
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 222,19 mi | 223,21 mi | 227,27 mi |
| Patrimônio líquido | 174,90 mi | 175,89 mi | 180,09 mi |
| Total dos passivos | 47,28 mi | 47,32 mi | 47,18 mi |
| Liquidez total | 4,07 mi | 3,88 mi | 1,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 21,28% | 21,20% | 20,76% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
222,19 mi
Out/2024: 223,21 mi
Set/2024: 227,27 mi
Patrimônio líquido
174,90 mi
Out/2024: 175,89 mi
Set/2024: 180,09 mi
Total dos passivos
47,28 mi
Out/2024: 47,32 mi
Set/2024: 47,18 mi
Liquidez total
4,07 mi
Out/2024: 3,88 mi
Set/2024: 1,20 mi
Índice de solvência
21,28%
Passivos / Ativo
Out/2024: 21,20%
Set/2024: 20,76%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.209.646 | 18.209.646 | 18.209.646 |
| Número de cotistas | 7.548 | 7.752 | 6.164 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,60 | R$ 9,66 | R$ 9,89 |
Número de cotas emitidas
18.209.646
Out/2024: 18.209.646
Set/2024: 18.209.646
Número de cotistas
7.548
Out/2024: 7.752
Set/2024: 6.164
Valor patrimonial por cota
R$ 9,60
Out/2024: R$ 9,66
Set/2024: R$ 9,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,49 mi | 1,49 mi | 1,37 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0820 | R$ 0,0820 | R$ 0,0750 |
| Contas a receber - Aluguéis | 598.745,06 | 598.745,06 | 538.870,55 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,49 mi
└─ Por cota
R$ 0,0820
Out/2024: 1,49 mi
Set/2024: 1,37 mi
Contas a receber - Aluguéis
598.745,06
Out/2024: 598.745,06
Set/2024: 538.870,55
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2024: 0,00
Set/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
214,00 mi
Out/2024: 214,06 mi
Set/2024: 219,50 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
91,47 mi
42,74%
|
91,47 mi
42,73%
|
91,41 mi
41,65%
|
| Direitos sobre imóveis |
91,47 mi
42,74%
|
91,47 mi
42,73%
|
91,41 mi
41,65%
|
| CRI/CRA |
79,68 mi
37,23%
|
79,95 mi
37,35%
|
82,82 mi
37,73%
|
| Fundos imobiliários |
42,85 mi
20,02%
|
42,65 mi
19,92%
|
45,26 mi
20,62%
|
Imóveis acabados
91,47 mi
42,74%
Out/2024: 91,47 mi (42,73%)
Set/2024: 91,41 mi (41,65%)
Direitos sobre imóveis
91,47 mi
42,74%
Out/2024: 91,47 mi (42,73%)
Set/2024: 91,41 mi (41,65%)
CRI/CRA
79,68 mi
37,23%
Out/2024: 79,95 mi (37,35%)
Set/2024: 82,82 mi (37,73%)
Fundos imobiliários
42,85 mi
20,02%
Out/2024: 42,65 mi (19,92%)
Set/2024: 45,26 mi (20,62%)