AZPL11 Cotação: R$ 7,28 Queda de 0,95%
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Queda de 0,95%R$ por cota · 03/11/2026 13:25 · B3
- DY 12m
- 12,57%
- P/VP
- 0,85
Ativos do AZPL11
- Imóveis
- 1
- para renda, prontos
- Área total
- 56.734 m²
- Vacância
- 0,00%
- média pela receita
- Inadimplência
- 0,00%
- média pela receita
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| Cotas de FIIs | R$ 204 mi 54,9% |
|---|---|
| Imóveis | R$ 99,3 mi 26,7% |
| CRI/CRA | R$ 68,8 mi 18,5% |
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Fundo | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | Outros | R$ 7,29 mi |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 4,7%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 5,3%
- Passivo total
- R$ 20,3 mi
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | R$ 2,59 mi | 0,7% |
| Taxa de administração a pagar | R$ 333 mil | 0,1% |
| Obrigações por securitização de recebíveis · dívida | R$ 16,8 mi | 4,7% |
| Outros valores a pagar | R$ 579 mil | 0,2% |
| Passivo total | R$ 20,3 mi | 5,6% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 16,8 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 360 mi = 4,7%: R$ 4,7 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 360.356.230,84 |
| agosto de 2026 | R$ 362.031.212,81 |
| julho de 2026 | R$ 360.753.999,85 |
| junho de 2026 | R$ 359.628.623,57 |
| maio de 2026 | R$ 360.697.172,42 |
| abril de 2026 | R$ 360.886.730,99 |
| março de 2026 | R$ 360.336.465,14 |
| fevereiro de 2026 | R$ 359.608.073,48 |
| janeiro de 2026 | R$ 360.072.051,42 |
| dezembro de 2025 | R$ 359.858.657,00 |
| novembro de 2025 | R$ 355.596.728,53 |
| outubro de 2025 | R$ 355.683.740,32 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 5.595 |
| agosto de 2026 | 5.685 |
| julho de 2026 | 5.796 |
| junho de 2026 | 5.880 |
| maio de 2026 | 5.764 |
| abril de 2026 | 5.763 |
| março de 2026 | 5.770 |
| fevereiro de 2026 | 5.797 |
| janeiro de 2026 | 5.610 |
| dezembro de 2025 | 5.553 |
| novembro de 2025 | 6.249 |
| outubro de 2025 | 6.293 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 4,7% |
| agosto de 2026 | 4,6% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 9,7% |
| maio de 2026 | 9,6% |
| abril de 2026 | 9,5% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.