ARTE11 Cotação: R$ 6,25 Queda de 3,85%
Buscar outro fundoCotação: R$ 6,25
Queda de 3,85%R$ por cota · 03/11/2026 15:43 · B3
- DY 12m
- 18,75%
- P/VP
- 0,60
Ativos do ARTE11
- Ativos de crédito
- 21
- 21 CRI/CRA
- Em crédito
- R$ 95,0 mi
- Maior posição
- 6,8%
- do crédito
- 10 maiores
- 55,5%
- do crédito
Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026
Como ler estes números
Maior posição e 10 maiores: quanto do total em CRI/CRA e LCI/LCA está no maior ativo e nos dez maiores, pelos valores do informe trimestral. Quanto maior, mais concentrado.
Carteira por tipo de ativo
informe set/26| CRI/CRA | R$ 96,9 mi 100,0% |
|---|
Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.
O que o fundo tem
informe 2º tri/2026| Ativo | Valor | Peso |
|---|---|---|
| LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S/A | R$ 3,75 mi | 3,9% |
| LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S/A | R$ 3,64 mi | 3,8% |
| LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S/A | R$ 3,59 mi | 3,8% |
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | R$ 3,59 mi | 3,8% |
| LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S/A | R$ 3,57 mi | 3,8% |
| LOGOS COMPANHIA SECURITIZADORA S/A | R$ 3,54 mi | 3,7% |
Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.
O que o fundo deve
informe set/26- Alavancagem
- 0,0%
- dívidas ÷ patrimônio
- Passivo ÷ ativo
- 0,1%
- Passivo total
- R$ 127 mil
| Linha do informe | Valor | Do patrimônio |
|---|---|---|
| Taxa de administração a pagar | R$ 94,2 mil | 0,1% |
| Outros valores a pagar | R$ 32,4 mil | 0,0% |
| Passivo total | R$ 127 mil | 0,1% |
Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 0 ÷ R$ 99,0 mi = 0,0%: as linhas que o informe chama de dívida estão zeradas.
Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.
Como ler
Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.
Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.
Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.
Patrimônio, cotistas e alavancagem
out/25 a set/26Patrimônio líquido
Ver dados
| Mês | Patrimônio líquido |
|---|---|
| setembro de 2026 | R$ 98.988.045,57 |
| agosto de 2026 | R$ 97.098.116,85 |
| julho de 2026 | R$ 96.287.692,68 |
| junho de 2026 | R$ 96.527.226,07 |
| maio de 2026 | R$ 98.835.743,91 |
| abril de 2026 | R$ 99.680.531,05 |
| março de 2026 | R$ 98.849.530,14 |
| fevereiro de 2026 | R$ 99.838.319,08 |
| janeiro de 2026 | R$ 88.855.137,68 |
| dezembro de 2025 | R$ 88.242.519,50 |
| novembro de 2025 | R$ 89.422.709,40 |
| outubro de 2025 | R$ 88.116.402,19 |
Cotistas
Ver dados
| Mês | Cotistas |
|---|---|
| setembro de 2026 | 1.563 |
| agosto de 2026 | 1.271 |
| julho de 2026 | 1.111 |
| junho de 2026 | 1.014 |
| maio de 2026 | 877 |
| abril de 2026 | 796 |
| março de 2026 | 757 |
| fevereiro de 2026 | 760 |
| janeiro de 2026 | 749 |
| dezembro de 2025 | 738 |
| novembro de 2025 | 706 |
| outubro de 2025 | 684 |
Alavancagem
Ver dados
| Mês | Alavancagem |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,0% |
| fevereiro de 2026 | 0,0% |
| janeiro de 2026 | 0,0% |
| dezembro de 2025 | 0,0% |
| novembro de 2025 | 0,0% |
| outubro de 2025 | 0,0% |
Outros valores a pagar
Ver dados
| Mês | Outros valores a pagar |
|---|---|
| setembro de 2026 | 0,0% |
| agosto de 2026 | 0,0% |
| julho de 2026 | 0,0% |
| junho de 2026 | 0,0% |
| maio de 2026 | 0,0% |
| abril de 2026 | 0,0% |
| março de 2026 | 0,1% |
| fevereiro de 2026 | 0,1% |
| janeiro de 2026 | 10,5% |
| dezembro de 2025 | 9,9% |
| novembro de 2025 | 7,7% |
| outubro de 2025 | 0,5% |
Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.