ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 19:35
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,73 mi | 178,49 mi | 178,38 mi |
| Patrimônio líquido | 174,72 mi | 173,65 mi | 173,32 mi |
| Total dos passivos | 5,02 mi | 4,84 mi | 5,07 mi |
| Liquidez total | 4,51 mi | 4,64 mi | 4,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,79% | 2,71% | 2,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,73 mi
Mar/2026: 178,49 mi
Fev/2026: 178,38 mi
Patrimônio líquido
174,72 mi
Mar/2026: 173,65 mi
Fev/2026: 173,32 mi
Total dos passivos
5,02 mi
Mar/2026: 4,84 mi
Fev/2026: 5,07 mi
Liquidez total
4,51 mi
Mar/2026: 4,64 mi
Fev/2026: 4,77 mi
Índice de solvência
2,79%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 2,71%
Fev/2026: 2,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: -
Fev/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 23.493 | 23.747 | 23.867 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,43 | R$ 8,38 | R$ 8,36 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Mar/2026: 20.726.973
Fev/2026: 20.726.973
Número de cotistas
23.493
Mar/2026: 23.747
Fev/2026: 23.867
Valor patrimonial por cota
R$ 8,43
Mar/2026: R$ 8,38
Fev/2026: R$ 8,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,45 mi | 1,45 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0700 | R$ 0,0700 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,45 mi
└─ Por cota
R$ 0,0700
Mar/2026: 1,45 mi
Fev/2026: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mar/2026: 0,00
Fev/2026: 0,00
Investimentos
Total investido
170,31 mi
Mar/2026: 169,08 mi
Fev/2026: 168,87 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
134,42 mi
78,93%
|
133,18 mi
78,77%
|
132,32 mi
78,36%
|
| Fundos imobiliários |
24,80 mi
14,56%
|
24,83 mi
14,68%
|
25,49 mi
15,09%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,86 mi
3,44%
|
5,89 mi
3,48%
|
5,92 mi
3,50%
|
| Debêntures |
5,23 mi
3,07%
|
5,19 mi
3,07%
|
5,15 mi
3,05%
|
CRI/CRA
134,42 mi
78,93%
Mar/2026: 133,18 mi (78,77%)
Fev/2026: 132,32 mi (78,36%)
Fundos imobiliários
24,80 mi
14,56%
Mar/2026: 24,83 mi (14,68%)
Fev/2026: 25,49 mi (15,09%)
Fundos de direitos creditórios
5,86 mi
3,44%
Mar/2026: 5,89 mi (3,48%)
Fev/2026: 5,92 mi (3,50%)
Debêntures
5,23 mi
3,07%
Mar/2026: 5,19 mi (3,07%)
Fev/2026: 5,15 mi (3,05%)