ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 19:58
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 178,65 mi | 179,47 mi | 179,31 mi |
| Patrimônio líquido | 173,23 mi | 174,16 mi | 174,12 mi |
| Total dos passivos | 5,42 mi | 5,31 mi | 5,19 mi |
| Liquidez total | 3,58 mi | 3,74 mi | 4,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,03% | 2,96% | 2,89% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
178,65 mi
Nov/2025: 179,47 mi
Out/2025: 179,31 mi
Patrimônio líquido
173,23 mi
Nov/2025: 174,16 mi
Out/2025: 174,12 mi
Total dos passivos
5,42 mi
Nov/2025: 5,31 mi
Out/2025: 5,19 mi
Liquidez total
3,58 mi
Nov/2025: 3,74 mi
Out/2025: 4,43 mi
Índice de solvência
3,03%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 2,96%
Out/2025: 2,89%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 23.703 | 23.612 | 127 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,36 | R$ 8,40 | R$ 8,40 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Nov/2025: 20.726.973
Out/2025: 20.726.973
Número de cotistas
23.703
Nov/2025: 23.612
Out/2025: 127
Valor patrimonial por cota
R$ 8,36
Nov/2025: R$ 8,40
Out/2025: R$ 8,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,87 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Nov/2025: 1,87 mi
Out/2025: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2025: 0,00
Out/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
170,37 mi
Nov/2025: 171,04 mi
Out/2025: 170,17 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
133,12 mi
78,13%
|
133,76 mi
78,20%
|
132,95 mi
78,13%
|
| Outras cotas de fundos |
20,59 mi
12,09%
|
20,63 mi
12,06%
|
20,67 mi
12,15%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,98 mi
3,51%
|
6,01 mi
3,51%
|
6,04 mi
3,55%
|
| Fundos imobiliários |
5,55 mi
3,26%
|
5,54 mi
3,24%
|
5,42 mi
3,19%
|
| Debêntures |
5,13 mi
3,01%
|
5,10 mi
2,98%
|
5,09 mi
2,99%
|
CRI/CRA
133,12 mi
78,13%
Nov/2025: 133,76 mi (78,20%)
Out/2025: 132,95 mi (78,13%)
Outras cotas de fundos
20,59 mi
12,09%
Nov/2025: 20,63 mi (12,06%)
Out/2025: 20,67 mi (12,15%)
Fundos de direitos creditórios
5,98 mi
3,51%
Nov/2025: 6,01 mi (3,51%)
Out/2025: 6,04 mi (3,55%)
Fundos imobiliários
5,55 mi
3,26%
Nov/2025: 5,54 mi (3,24%)
Out/2025: 5,42 mi (3,19%)
Debêntures
5,13 mi
3,01%
Nov/2025: 5,10 mi (2,98%)
Out/2025: 5,09 mi (2,99%)