ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 18:18
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 178,75 mi | 178,65 mi | 179,47 mi |
| Patrimônio líquido | 173,77 mi | 173,23 mi | 174,16 mi |
| Total dos passivos | 4,98 mi | 5,42 mi | 5,31 mi |
| Liquidez total | 2,81 mi | 3,58 mi | 3,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,79% | 3,03% | 2,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
178,75 mi
Dez/2025: 178,65 mi
Nov/2025: 179,47 mi
Patrimônio líquido
173,77 mi
Dez/2025: 173,23 mi
Nov/2025: 174,16 mi
Total dos passivos
4,98 mi
Dez/2025: 5,42 mi
Nov/2025: 5,31 mi
Liquidez total
2,81 mi
Dez/2025: 3,58 mi
Nov/2025: 3,74 mi
Índice de solvência
2,79%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 3,03%
Nov/2025: 2,96%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 23.816 | 23.703 | 23.612 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,38 | R$ 8,36 | R$ 8,40 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Dez/2025: 20.726.973
Nov/2025: 20.726.973
Número de cotistas
23.816
Dez/2025: 23.703
Nov/2025: 23.612
Valor patrimonial por cota
R$ 8,38
Dez/2025: R$ 8,36
Nov/2025: R$ 8,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,87 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Dez/2025: 1,87 mi
Nov/2025: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2025: 0,00
Nov/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
171,25 mi
Dez/2025: 170,37 mi
Nov/2025: 171,04 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
134,17 mi
78,35%
|
133,12 mi
78,13%
|
133,76 mi
78,20%
|
| Outras cotas de fundos |
20,56 mi
12,00%
|
20,59 mi
12,09%
|
20,63 mi
12,06%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,95 mi
3,47%
|
5,98 mi
3,51%
|
6,01 mi
3,51%
|
| Fundos imobiliários |
5,43 mi
3,17%
|
5,55 mi
3,26%
|
5,54 mi
3,24%
|
| Debêntures |
5,14 mi
3,00%
|
5,13 mi
3,01%
|
5,10 mi
2,98%
|
CRI/CRA
134,17 mi
78,35%
Dez/2025: 133,12 mi (78,13%)
Nov/2025: 133,76 mi (78,20%)
Outras cotas de fundos
20,56 mi
12,00%
Dez/2025: 20,59 mi (12,09%)
Nov/2025: 20,63 mi (12,06%)
Fundos de direitos creditórios
5,95 mi
3,47%
Dez/2025: 5,98 mi (3,51%)
Nov/2025: 6,01 mi (3,51%)
Fundos imobiliários
5,43 mi
3,17%
Dez/2025: 5,55 mi (3,26%)
Nov/2025: 5,54 mi (3,24%)
Debêntures
5,14 mi
3,00%
Dez/2025: 5,13 mi (3,01%)
Nov/2025: 5,10 mi (2,98%)