ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 19:58
Informes Periódicos
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,55 mi | 180,27 mi | 180,95 mi |
| Patrimônio líquido | 175,61 mi | 175,53 mi | 175,65 mi |
| Total dos passivos | 4,94 mi | 4,73 mi | 5,30 mi |
| Liquidez total | 5,63 mi | 5,68 mi | 2,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,73% | 2,63% | 2,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,55 mi
Jul/2025: 180,27 mi
Jun/2025: 180,95 mi
Patrimônio líquido
175,61 mi
Jul/2025: 175,53 mi
Jun/2025: 175,65 mi
Total dos passivos
4,94 mi
Jul/2025: 4,73 mi
Jun/2025: 5,30 mi
Liquidez total
5,63 mi
Jul/2025: 5,68 mi
Jun/2025: 2,73 mi
Índice de solvência
2,73%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 2,63%
Jun/2025: 2,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 23.644 | 23.824 | 23.949 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,47 | R$ 8,47 | R$ 8,47 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Jul/2025: 20.726.973
Jun/2025: 20.726.973
Número de cotistas
23.644
Jul/2025: 23.824
Jun/2025: 23.949
Valor patrimonial por cota
R$ 8,47
Jul/2025: R$ 8,47
Jun/2025: R$ 8,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,87 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jul/2025: 1,87 mi
Jun/2025: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2025: 0,00
Jun/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
170,20 mi
Jul/2025: 169,86 mi
Jun/2025: 173,49 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
132,29 mi
77,72%
|
131,95 mi
77,68%
|
134,93 mi
77,77%
|
| Outras cotas de fundos |
20,76 mi
12,20%
|
20,80 mi
12,24%
|
20,82 mi
12,00%
|
| Fundos de direitos creditórios |
6,10 mi
3,58%
|
5,60 mi
3,30%
|
5,66 mi
3,27%
|
| Fundos imobiliários |
6,01 mi
3,53%
|
6,11 mi
3,60%
|
6,69 mi
3,86%
|
| Debêntures |
5,05 mi
2,96%
|
5,41 mi
3,19%
|
5,38 mi
3,10%
|
CRI/CRA
132,29 mi
77,72%
Jul/2025: 131,95 mi (77,68%)
Jun/2025: 134,93 mi (77,77%)
Outras cotas de fundos
20,76 mi
12,20%
Jul/2025: 20,80 mi (12,24%)
Jun/2025: 20,82 mi (12,00%)
Fundos de direitos creditórios
6,10 mi
3,58%
Jul/2025: 5,60 mi (3,30%)
Jun/2025: 5,66 mi (3,27%)
Fundos imobiliários
6,01 mi
3,53%
Jul/2025: 6,11 mi (3,60%)
Jun/2025: 6,69 mi (3,86%)
Debêntures
5,05 mi
2,96%
Jul/2025: 5,41 mi (3,19%)
Jun/2025: 5,38 mi (3,10%)