ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/02/2025
Entrega
17/03/2025 19:31
Informes Periódicos
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,63 mi | 183,43 mi | 180,34 mi |
| Patrimônio líquido | 175,69 mi | 176,72 mi | 175,48 mi |
| Total dos passivos | 4,94 mi | 6,71 mi | 4,86 mi |
| Liquidez total | 4,56 mi | 8,22 mi | 10,27 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,73% | 3,66% | 2,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,63 mi
Jan/2025: 183,43 mi
Dez/2024: 180,34 mi
Patrimônio líquido
175,69 mi
Jan/2025: 176,72 mi
Dez/2024: 175,48 mi
Total dos passivos
4,94 mi
Jan/2025: 6,71 mi
Dez/2024: 4,86 mi
Liquidez total
4,56 mi
Jan/2025: 8,22 mi
Dez/2024: 10,27 mi
Índice de solvência
2,73%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 3,66%
Dez/2024: 2,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 24.580 | 24.950 | 25.301 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,48 | R$ 8,53 | R$ 8,47 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Jan/2025: 20.726.973
Dez/2024: 20.726.973
Número de cotistas
24.580
Jan/2025: 24.950
Dez/2024: 25.301
Valor patrimonial por cota
R$ 8,48
Jan/2025: R$ 8,53
Dez/2024: R$ 8,47
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,87 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jan/2025: 1,87 mi
Dez/2024: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jan/2025: 0,00
Dez/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
170,92 mi
Jan/2025: 170,51 mi
Dez/2024: 164,44 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
148,86 mi
87,09%
|
151,64 mi
88,93%
|
147,79 mi
89,87%
|
| Fundos imobiliários |
6,90 mi
4,04%
|
7,72 mi
4,53%
|
5,51 mi
3,35%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,81 mi
3,40%
|
5,81 mi
3,41%
|
5,83 mi
3,55%
|
| Debêntures |
5,34 mi
3,13%
|
5,34 mi
3,13%
|
5,31 mi
3,23%
|
| Outras cotas de fundos |
4,01 mi
2,34%
|
0,00
-
|
0,00
-
|
CRI/CRA
148,86 mi
87,09%
Jan/2025: 151,64 mi (88,93%)
Dez/2024: 147,79 mi (89,87%)
Fundos imobiliários
6,90 mi
4,04%
Jan/2025: 7,72 mi (4,53%)
Dez/2024: 5,51 mi (3,35%)
Fundos de direitos creditórios
5,81 mi
3,40%
Jan/2025: 5,81 mi (3,41%)
Dez/2024: 5,83 mi (3,55%)
Debêntures
5,34 mi
3,13%
Jan/2025: 5,34 mi (3,13%)
Dez/2024: 5,31 mi (3,23%)
Outras cotas de fundos
4,01 mi
2,34%
Jan/2025: 0,00 (-)
Dez/2024: 0,00 (-)