ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/05/2025
Entrega
13/06/2025 19:53
Informes Periódicos
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 181,73 mi | 181,29 mi | 180,36 mi |
| Patrimônio líquido | 176,43 mi | 176,15 mi | 175,27 mi |
| Total dos passivos | 5,30 mi | 5,13 mi | 5,09 mi |
| Liquidez total | 2,23 mi | 3,13 mi | 4,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,92% | 2,83% | 2,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
181,73 mi
Abr/2025: 181,29 mi
Mar/2025: 180,36 mi
Patrimônio líquido
176,43 mi
Abr/2025: 176,15 mi
Mar/2025: 175,27 mi
Total dos passivos
5,30 mi
Abr/2025: 5,13 mi
Mar/2025: 5,09 mi
Liquidez total
2,23 mi
Abr/2025: 3,13 mi
Mar/2025: 4,22 mi
Índice de solvência
2,92%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 2,83%
Mar/2025: 2,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 24.099 | 24.265 | 24.355 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,51 | R$ 8,50 | R$ 8,46 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Abr/2025: 20.726.973
Mar/2025: 20.726.973
Número de cotistas
24.099
Abr/2025: 24.265
Mar/2025: 24.355
Valor patrimonial por cota
R$ 8,51
Abr/2025: R$ 8,50
Mar/2025: R$ 8,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,87 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Abr/2025: 1,87 mi
Mar/2025: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Abr/2025: 0,00
Mar/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
174,77 mi
Abr/2025: 173,45 mi
Mar/2025: 171,44 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
136,11 mi
77,88%
|
134,79 mi
77,71%
|
132,50 mi
77,29%
|
| Outras cotas de fundos |
20,85 mi
11,93%
|
20,90 mi
12,05%
|
21,02 mi
12,26%
|
| Fundos imobiliários |
6,72 mi
3,85%
|
6,66 mi
3,84%
|
6,79 mi
3,96%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,70 mi
3,26%
|
5,73 mi
3,30%
|
5,77 mi
3,36%
|
| Debêntures |
5,39 mi
3,08%
|
5,37 mi
3,09%
|
5,35 mi
3,12%
|
CRI/CRA
136,11 mi
77,88%
Abr/2025: 134,79 mi (77,71%)
Mar/2025: 132,50 mi (77,29%)
Outras cotas de fundos
20,85 mi
11,93%
Abr/2025: 20,90 mi (12,05%)
Mar/2025: 21,02 mi (12,26%)
Fundos imobiliários
6,72 mi
3,85%
Abr/2025: 6,66 mi (3,84%)
Mar/2025: 6,79 mi (3,96%)
Fundos de direitos creditórios
5,70 mi
3,26%
Abr/2025: 5,73 mi (3,30%)
Mar/2025: 5,77 mi (3,36%)
Debêntures
5,39 mi
3,08%
Abr/2025: 5,37 mi (3,09%)
Mar/2025: 5,35 mi (3,12%)