ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 17:25
Informes Periódicos
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,34 mi | 177,64 mi | 173,83 mi |
| Patrimônio líquido | 175,48 mi | 172,63 mi | 168,95 mi |
| Total dos passivos | 4,86 mi | 5,01 mi | 4,88 mi |
| Liquidez total | 10,27 mi | 8,48 mi | 6,55 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,70% | 2,82% | 2,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,34 mi
Nov/2024: 177,64 mi
Out/2024: 173,83 mi
Patrimônio líquido
175,48 mi
Nov/2024: 172,63 mi
Out/2024: 168,95 mi
Total dos passivos
4,86 mi
Nov/2024: 5,01 mi
Out/2024: 4,88 mi
Liquidez total
10,27 mi
Nov/2024: 8,48 mi
Out/2024: 6,55 mi
Índice de solvência
2,70%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 2,82%
Out/2024: 2,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.138.980 | 19.646.886 |
| Número de cotistas | 25.301 | 25.875 | 26.287 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,47 | R$ 8,57 | R$ 8,60 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Nov/2024: 20.138.980
Out/2024: 19.646.886
Número de cotistas
25.301
Nov/2024: 25.875
Out/2024: 26.287
Valor patrimonial por cota
R$ 8,47
Nov/2024: R$ 8,57
Out/2024: R$ 8,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,77 mi | 1,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0878 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Nov/2024: 1,77 mi
Out/2024: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2024: 0,00
Out/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
164,44 mi
Nov/2024: 163,57 mi
Out/2024: 161,53 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
147,79 mi
89,87%
|
146,74 mi
89,71%
|
144,55 mi
89,49%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,83 mi
3,55%
|
5,60 mi
3,43%
|
5,62 mi
3,48%
|
| Fundos imobiliários |
5,51 mi
3,35%
|
5,93 mi
3,63%
|
6,12 mi
3,79%
|
| Debêntures |
5,31 mi
3,23%
|
5,30 mi
3,24%
|
5,24 mi
3,25%
|
CRI/CRA
147,79 mi
89,87%
Nov/2024: 146,74 mi (89,71%)
Out/2024: 144,55 mi (89,49%)
Fundos de direitos creditórios
5,83 mi
3,55%
Nov/2024: 5,60 mi (3,43%)
Out/2024: 5,62 mi (3,48%)
Fundos imobiliários
5,51 mi
3,35%
Nov/2024: 5,93 mi (3,63%)
Out/2024: 6,12 mi (3,79%)
Debêntures
5,31 mi
3,23%
Nov/2024: 5,30 mi (3,24%)
Out/2024: 5,24 mi (3,25%)