ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 11:27
Informes Periódicos
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 183,43 mi | 180,34 mi | 177,64 mi |
| Patrimônio líquido | 176,72 mi | 175,48 mi | 172,63 mi |
| Total dos passivos | 6,71 mi | 4,86 mi | 5,01 mi |
| Liquidez total | 8,22 mi | 10,27 mi | 8,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,66% | 2,70% | 2,82% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
183,43 mi
Dez/2024: 180,34 mi
Nov/2024: 177,64 mi
Patrimônio líquido
176,72 mi
Dez/2024: 175,48 mi
Nov/2024: 172,63 mi
Total dos passivos
6,71 mi
Dez/2024: 4,86 mi
Nov/2024: 5,01 mi
Liquidez total
8,22 mi
Dez/2024: 10,27 mi
Nov/2024: 8,48 mi
Índice de solvência
3,66%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 2,70%
Nov/2024: 2,82%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.138.980 |
| Número de cotistas | 24.950 | 25.301 | 25.875 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,53 | R$ 8,47 | R$ 8,57 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Dez/2024: 20.726.973
Nov/2024: 20.138.980
Número de cotistas
24.950
Dez/2024: 25.301
Nov/2024: 25.875
Valor patrimonial por cota
R$ 8,53
Dez/2024: R$ 8,47
Nov/2024: R$ 8,57
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,87 mi | 1,77 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0878 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Dez/2024: 1,87 mi
Nov/2024: 1,77 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2024: 0,00
Nov/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
170,51 mi
Dez/2024: 164,44 mi
Nov/2024: 163,57 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
151,64 mi
88,93%
|
147,79 mi
89,87%
|
146,74 mi
89,71%
|
| Fundos imobiliários |
7,72 mi
4,53%
|
5,51 mi
3,35%
|
5,93 mi
3,63%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,81 mi
3,41%
|
5,83 mi
3,55%
|
5,60 mi
3,43%
|
| Debêntures |
5,34 mi
3,13%
|
5,31 mi
3,23%
|
5,30 mi
3,24%
|
CRI/CRA
151,64 mi
88,93%
Dez/2024: 147,79 mi (89,87%)
Nov/2024: 146,74 mi (89,71%)
Fundos imobiliários
7,72 mi
4,53%
Dez/2024: 5,51 mi (3,35%)
Nov/2024: 5,93 mi (3,63%)
Fundos de direitos creditórios
5,81 mi
3,41%
Dez/2024: 5,83 mi (3,55%)
Nov/2024: 5,60 mi (3,43%)
Debêntures
5,34 mi
3,13%
Dez/2024: 5,31 mi (3,23%)
Nov/2024: 5,30 mi (3,24%)