ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 21:24
Informes Periódicos
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 179,47 mi | 179,31 mi | 180,24 mi |
| Patrimônio líquido | 174,16 mi | 174,12 mi | 175,17 mi |
| Total dos passivos | 5,31 mi | 5,19 mi | 5,06 mi |
| Liquidez total | 3,74 mi | 4,43 mi | 4,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,96% | 2,89% | 2,81% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
179,47 mi
Out/2025: 179,31 mi
Set/2025: 180,24 mi
Patrimônio líquido
174,16 mi
Out/2025: 174,12 mi
Set/2025: 175,17 mi
Total dos passivos
5,31 mi
Out/2025: 5,19 mi
Set/2025: 5,06 mi
Liquidez total
3,74 mi
Out/2025: 4,43 mi
Set/2025: 4,37 mi
Índice de solvência
2,96%
Passivos / Ativo
Out/2025: 2,89%
Set/2025: 2,81%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 23.612 | 127 | 23.650 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,40 | R$ 8,40 | R$ 8,45 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Out/2025: 20.726.973
Set/2025: 20.726.973
Número de cotistas
23.612
Out/2025: 127
Set/2025: 23.650
Valor patrimonial por cota
R$ 8,40
Out/2025: R$ 8,40
Set/2025: R$ 8,45
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,87 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Out/2025: 1,87 mi
Set/2025: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2025: 0,00
Set/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
171,04 mi
Out/2025: 170,17 mi
Set/2025: 171,07 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
133,76 mi
78,20%
|
132,95 mi
78,13%
|
133,31 mi
77,92%
|
| Outras cotas de fundos |
20,63 mi
12,06%
|
20,67 mi
12,15%
|
20,72 mi
12,11%
|
| Fundos de direitos creditórios |
6,01 mi
3,51%
|
6,04 mi
3,55%
|
6,07 mi
3,55%
|
| Fundos imobiliários |
5,54 mi
3,24%
|
5,42 mi
3,19%
|
5,90 mi
3,45%
|
| Debêntures |
5,10 mi
2,98%
|
5,09 mi
2,99%
|
5,07 mi
2,96%
|
CRI/CRA
133,76 mi
78,20%
Out/2025: 132,95 mi (78,13%)
Set/2025: 133,31 mi (77,92%)
Outras cotas de fundos
20,63 mi
12,06%
Out/2025: 20,67 mi (12,15%)
Set/2025: 20,72 mi (12,11%)
Fundos de direitos creditórios
6,01 mi
3,51%
Out/2025: 6,04 mi (3,55%)
Set/2025: 6,07 mi (3,55%)
Fundos imobiliários
5,54 mi
3,24%
Out/2025: 5,42 mi (3,19%)
Set/2025: 5,90 mi (3,45%)
Debêntures
5,10 mi
2,98%
Out/2025: 5,09 mi (2,99%)
Set/2025: 5,07 mi (2,96%)