ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 17:32
Informes Periódicos
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 180,27 mi | 180,95 mi | 181,73 mi |
| Patrimônio líquido | 175,53 mi | 175,65 mi | 176,43 mi |
| Total dos passivos | 4,73 mi | 5,30 mi | 5,30 mi |
| Liquidez total | 5,68 mi | 2,73 mi | 2,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,63% | 2,93% | 2,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
180,27 mi
Jun/2025: 180,95 mi
Mai/2025: 181,73 mi
Patrimônio líquido
175,53 mi
Jun/2025: 175,65 mi
Mai/2025: 176,43 mi
Total dos passivos
4,73 mi
Jun/2025: 5,30 mi
Mai/2025: 5,30 mi
Liquidez total
5,68 mi
Jun/2025: 2,73 mi
Mai/2025: 2,23 mi
Índice de solvência
2,63%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 2,93%
Mai/2025: 2,92%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 20.726.973 | 20.726.973 | 20.726.973 |
| Número de cotistas | 23.824 | 23.949 | 24.099 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,47 | R$ 8,47 | R$ 8,51 |
Número de cotas emitidas
20.726.973
Jun/2025: 20.726.973
Mai/2025: 20.726.973
Número de cotistas
23.824
Jun/2025: 23.949
Mai/2025: 24.099
Valor patrimonial por cota
R$ 8,47
Jun/2025: R$ 8,47
Mai/2025: R$ 8,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,87 mi | 1,87 mi | 1,87 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 | R$ 0,0900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,87 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Jun/2025: 1,87 mi
Mai/2025: 1,87 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2025: 0,00
Mai/2025: 0,00
Investimentos
Total investido
169,86 mi
Jun/2025: 173,49 mi
Mai/2025: 174,77 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
131,95 mi
77,68%
|
134,93 mi
77,77%
|
136,11 mi
77,88%
|
| Outras cotas de fundos |
20,80 mi
12,24%
|
20,82 mi
12,00%
|
20,85 mi
11,93%
|
| Fundos imobiliários |
6,11 mi
3,60%
|
6,69 mi
3,86%
|
6,72 mi
3,85%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,60 mi
3,30%
|
5,66 mi
3,27%
|
5,70 mi
3,26%
|
| Debêntures |
5,41 mi
3,19%
|
5,38 mi
3,10%
|
5,39 mi
3,08%
|
CRI/CRA
131,95 mi
77,68%
Jun/2025: 134,93 mi (77,77%)
Mai/2025: 136,11 mi (77,88%)
Outras cotas de fundos
20,80 mi
12,24%
Jun/2025: 20,82 mi (12,00%)
Mai/2025: 20,85 mi (11,93%)
Fundos imobiliários
6,11 mi
3,60%
Jun/2025: 6,69 mi (3,86%)
Mai/2025: 6,72 mi (3,85%)
Fundos de direitos creditórios
5,60 mi
3,30%
Jun/2025: 5,66 mi (3,27%)
Mai/2025: 5,70 mi (3,26%)
Debêntures
5,41 mi
3,19%
Jun/2025: 5,38 mi (3,10%)
Mai/2025: 5,39 mi (3,08%)