ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 15:21
Informes Periódicos
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,27 mi | 158,30 mi | 139,26 mi |
| Patrimônio líquido | 167,16 mi | 153,82 mi | 134,85 mi |
| Total dos passivos | 6,11 mi | 4,48 mi | 4,41 mi |
| Liquidez total | 18,98 mi | 20,33 mi | 5,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,53% | 2,83% | 3,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,27 mi
Jul/2024: 158,30 mi
Jun/2024: 139,26 mi
Patrimônio líquido
167,16 mi
Jul/2024: 153,82 mi
Jun/2024: 134,85 mi
Total dos passivos
6,11 mi
Jul/2024: 4,48 mi
Jun/2024: 4,41 mi
Liquidez total
18,98 mi
Jul/2024: 20,33 mi
Jun/2024: 5,91 mi
Índice de solvência
3,53%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 2,83%
Jun/2024: 3,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.424.415 | 17.922.745 | 15.495.797 |
| Número de cotistas | 26.794 | 26.768 | 28.234 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,61 | R$ 8,58 | R$ 8,70 |
Número de cotas emitidas
19.424.415
Jul/2024: 17.922.745
Jun/2024: 15.495.797
Número de cotistas
26.794
Jul/2024: 26.768
Jun/2024: 28.234
Valor patrimonial por cota
R$ 8,61
Jul/2024: R$ 8,58
Jun/2024: R$ 8,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,82 mi | 1,69 mi | 1,63 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0936 | R$ 0,0946 | R$ 0,1050 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,82 mi
└─ Por cota
R$ 0,0936
Jul/2024: 1,69 mi
Jun/2024: 1,63 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
149,27 mi
Jul/2024: 133,11 mi
Jun/2024: 128,57 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
135,43 mi
90,72%
|
122,88 mi
92,32%
|
115,55 mi
89,87%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,67 mi
3,80%
|
5,18 mi
3,90%
|
8,03 mi
6,24%
|
| Debêntures |
5,20 mi
3,48%
|
3,57 mi
2,68%
|
3,55 mi
2,76%
|
| Fundos imobiliários |
2,98 mi
2,00%
|
1,47 mi
1,11%
|
1,44 mi
1,12%
|
CRI/CRA
135,43 mi
90,72%
Jul/2024: 122,88 mi (92,32%)
Jun/2024: 115,55 mi (89,87%)
Fundos de direitos creditórios
5,67 mi
3,80%
Jul/2024: 5,18 mi (3,90%)
Jun/2024: 8,03 mi (6,24%)
Debêntures
5,20 mi
3,48%
Jul/2024: 3,57 mi (2,68%)
Jun/2024: 3,55 mi (2,76%)
Fundos imobiliários
2,98 mi
2,00%
Jul/2024: 1,47 mi (1,11%)
Jun/2024: 1,44 mi (1,12%)