ARRI11
OPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
CNPJ:
32.006.821/0001-21
Gestor:
Oliveira Trust DTVM S.A.
(36.113.876/0001-91)
Informe Mensal Estruturado
Ativo
Referência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 17:46
Informes Periódicos
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 173,03 mi | 173,27 mi | 158,30 mi |
| Patrimônio líquido | 168,40 mi | 167,16 mi | 153,82 mi |
| Total dos passivos | 4,63 mi | 6,11 mi | 4,48 mi |
| Liquidez total | 22,44 mi | 18,98 mi | 20,33 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,68% | 3,53% | 2,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
173,03 mi
Ago/2024: 173,27 mi
Jul/2024: 158,30 mi
Patrimônio líquido
168,40 mi
Ago/2024: 167,16 mi
Jul/2024: 153,82 mi
Total dos passivos
4,63 mi
Ago/2024: 6,11 mi
Jul/2024: 4,48 mi
Liquidez total
22,44 mi
Ago/2024: 18,98 mi
Jul/2024: 20,33 mi
Índice de solvência
2,68%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 3,53%
Jul/2024: 2,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 19.646.886 | 19.424.415 | 17.922.745 |
| Número de cotistas | 26.931 | 26.794 | 26.768 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,57 | R$ 8,61 | R$ 8,58 |
Número de cotas emitidas
19.646.886
Ago/2024: 19.424.415
Jul/2024: 17.922.745
Número de cotistas
26.931
Ago/2024: 26.794
Jul/2024: 26.768
Valor patrimonial por cota
R$ 8,57
Ago/2024: R$ 8,61
Jul/2024: R$ 8,58
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,77 mi | 1,82 mi | 1,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,0900 | R$ 0,0936 | R$ 0,0946 |
| Contas a receber - Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,77 mi
└─ Por cota
R$ 0,0900
Ago/2024: 1,82 mi
Jul/2024: 1,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
145,38 mi
Ago/2024: 149,27 mi
Jul/2024: 133,11 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
131,61 mi
90,53%
|
135,43 mi
90,72%
|
122,88 mi
92,32%
|
| Fundos de direitos creditórios |
5,65 mi
3,88%
|
5,67 mi
3,80%
|
5,18 mi
3,90%
|
| Debêntures |
5,22 mi
3,59%
|
5,20 mi
3,48%
|
3,57 mi
2,68%
|
| Fundos imobiliários |
2,90 mi
2,00%
|
2,98 mi
2,00%
|
1,47 mi
1,11%
|
CRI/CRA
131,61 mi
90,53%
Ago/2024: 135,43 mi (90,72%)
Jul/2024: 122,88 mi (92,32%)
Fundos de direitos creditórios
5,65 mi
3,88%
Ago/2024: 5,67 mi (3,80%)
Jul/2024: 5,18 mi (3,90%)
Debêntures
5,22 mi
3,59%
Ago/2024: 5,20 mi (3,48%)
Jul/2024: 3,57 mi (2,68%)
Fundos imobiliários
2,90 mi
2,00%
Ago/2024: 2,98 mi (2,00%)
Jul/2024: 1,47 mi (1,11%)